דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Uravi Defence and Technology Limited (URAVIDEF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.70M-27.80M6.28M47.26M-5.02M
רווח נקי194.00K27.92M24.89M12.76M-13.97M
פחת והפחתות19.01M20.48M23.61M21.67M21.33M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-34.57M-78.43M-49.40M-4.00M-9.59M
יתרת לקוחות-32.39M2.55M-25.11M16.09M12.52M
מלאי-54.70M-50.80M-26.53M-17.48M-13.36M
יתרת ספקים-17.89M000-8.12M
הון חוזר אחר70.42M-30.19M2.25M-2.62M-631.62K
פריטים אחרים שאינם במזומן17.06M2.23M7.18M16.83M-2.80M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-58.96M-9.45M6.00K-23.93M-15.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-18.03M-10.33M-24.53M-28.82M-9.35M
רכישות, נטו7.30M0000
רכישת השקעות-189.44M0-3.49M0-6.10M
מכירת השקעות / פירעון השקעות137.34M009.02M0
פעילויות השקעה אחרות3.88M885.00K28.03M-4.14M458.03K
תזרים מזומנים מפעילות מימון26.82M179.58M-5.31M-23.56M12.65M
פירעון חוב-4.43M13.14M16.07M-848.00K23.12M
הנפקת מניות רגילות34.65M188.10M000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-3.41M-21.66M-21.38M-22.71M-10.47M
יתרת מזומנים בסוף התקופה25.42M38.58M1.40M427.00K23.26M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-100.59M0000
שינוי נטו במזומנים-131.03M37.18M974.00K-235.00K-7.37M
מזומנים בתחילת התקופה156.46M1.40M427.00K662.00K30.63M
מזומנים בסוף התקופה25.42M38.58M1.40M427.00K23.26M
תזרים מזומנים חופשי-16.33M-38.14M-18.26M18.44M-14.38M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.70M-27.80M6.28M47.26M-5.02M
הוצאות הוניות-18.03M-10.33M-24.53M-28.82M-9.35M

הנתונים מוצגים ב-INR

Uravi Defence and Technology Limited - תזרים מזומנים