UPL Limited (UPL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.21 | 1.39 | 1.46 | 1.45 |
| יחס מהיר | 0 | 0.85 | 1.03 | 0.99 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.18 | 0.33 | 0.22 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.36 | -0.05 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.82 | 1.86 | -0.28 | 2.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 412.69B | -117.74B | -105.15B | -155.12B | -111.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.68 | 0.78 | 1.20 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.40 | 0.44 | 0.55 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.31 | 0.36 | 0.49 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.74 | 2.73 | 3.53 | 2.97 |
| יחס כיסוי חוב | 2.86 | 0.85 | 0.79 | 0.56 | 1.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.31 | 2.09 | 1.81 | 0.80 | 2.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.46 | 0.45 | 0.81 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.47 | 313.28 | 340.01 | 419.72 | 346.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.78 | 2.29 | 5.94 | 1.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.15% | 32.60% | 46.98% | 41.86% | 48.02% |
| שיעור EBIT | 12.07% | 12.65% | 8.78% | 2.92% | 15.31% |
| שיעור EBITDA | 18.40% | 18.91% | 14.72% | 9.41% | 20.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.45% | 13.68% | 12.15% | 5.82% | 16.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.13% | 6.09% | 1.79% | -4.90% | 9.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.83% | 3.71% | 1.94% | -2.82% | 6.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.40% | 4.28% | 1.77% | -4.41% | 8.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.38% | 60.88% | 108.20% | 57.50% | 69.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 45.58% | 44.50% | 14.75% | -84.15% | 58.86% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 2.02% | 1.02% | -1.37% | 4.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.55% | 5.54% | 2.79% | -4.84% | 11.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 11.73% | 9.46% | 4.09% | 14.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 7.39% | 8.52% | 3.41% | 11.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.16% | 1.59% | -2.13% | 6.23% |
| תשואת רווחים | 4.42% | 3.93% | 1.70% | -3.43% | 6.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.87 | 2.98 | 2.26 | 2.57 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.91 | 1.67 | 1.58 | 1.57 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.76 | 2.38 | 1.94 | 1.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 4.75 | 4.61 | 3.94 | 5.18 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.54 | 0.53 | 0.49 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.24 | 5.60 | 3.93 | 3.35 | 4.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 134.15 | 58.06 | 118.99 | 94.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 127.28 | 122.53 | 161.85 | 142.11 |
| ימי מלאי | 0 | 132.41 | 153.52 | 188.28 | 184.47 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 125.54 | 217.99 | 231.14 | 232.34 |
| מחזור תפעולי | 0 | 259.69 | 276.05 | 350.13 | 326.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -56.99 | 66.93 | 122.35 | -15.78 | 99.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -66.47 | 47.58 | 101.92 | -30.59 | 68.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.48 | 19.35 | 20.43 | 14.81 | 30.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.17 | 0.71 | 0.83 | 1.94 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.76 | 2.69 | 5.73 | -0.65 | 2.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.01 | 3.46 | 5.99 | -1.07 | 3.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.40 | -0.04 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | 0.11 | 0.22 | -0.03 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.26% | 8.38% | 16.06% | -6.84% | 10.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.65 | 25.45 | 64.44 | -29.16 | 15.09 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 0.94 | 1.14 | 0.82 | 1.01 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.41 | 1.64 | 1.41 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.15 | 11.94 | 6.23 | -14.62 | 9.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.51 | 8.49 | 5.19 | -28.33 | 6.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | 0.20 | -0.41 | 0.21 | -82.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.41 | 1.64 | 1.41 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | 4.71 | 6.77 | 10.03 | 14.67 | 6.73 |
| שווי חברה | 457.50B | 663.97B | 682.84B | 588.04B | 718.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.71 | 6.77 | 10.03 | 14.67 | 6.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 1.28 | 1.48 | 1.38 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.15 | 16.21 | 8.08 | -24.56 | 13.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.51 | 11.52 | 6.73 | -47.61 | 9.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 488.87 | 79.92 | 75.24 | 19.16 | 53.23 |
| הון עצמי למניה | 488.87 | 402.92 | 388.10 | 317.00 | 381.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.30 | 0.01 | 0.10 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 625.51 | 602.00 | 557.60 | 544.36 | 679.03 |
| רווח נקי למניה | 23.93 | 22.32 | 10.81 | -15.33 | 45.62 |
| נטל מס | 0.62 | 0.61 | 1.08 | 0.57 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.51 | 0.48 | 0.20 | -1.67 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.14 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.49 | 3.00 | 12.24 | 0.59 | 1.51 |
הנתונים מוצגים ב-INR