UPL Limited (UPL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.63B | 101.51B | -12.35B | 77.51B | 64.96B |
| רווח נקי | 19.22B | 8.29B | -20.87B | 51.50B | 49.66B |
| פחת והפחתות | 0 | 27.50B | 27.63B | 25.47B | 23.59B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 390.00M | 70.00M | 1.33B | 200.00M |
| שינוי בהון החוזר | -11.73B | 36.20B | -12.71B | -13.69B | -17.67B |
| יתרת לקוחות | -45.00B | 5.60B | 14.87B | -21.24B | -30.91B |
| מלאי | -23.60B | 24.60B | 12.08B | -9.02B | -35.94B |
| יתרת ספקים | 56.87B | 6.00B | -26.15B | 1.39B | 39.25B |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -13.51B | 15.18B | 9.93B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 50.14B | 29.13B | 24.10B | 12.90B | 9.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.49B | -18.40B | -24.78B | -14.90B | -38.19B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.06B | -8.13B | -11.59B | -23.60B | -20.22B |
| רכישות, נטו | 530.00M | -6.80B | -5.09B | -560.00M | -1.30B |
| רכישת השקעות | 0 | -570.00M | -3.72B | -6.19B | -14.26B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 340.00M | 840.00M | 13.00B | 160.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.96B | -3.24B | -5.22B | 2.45B | -2.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -70.04B | -47.93B | 1.64B | -62.27B | -19.21B |
| פירעון חוב | -75.76B | -53.54B | 48.05B | -45.95B | 13.06B |
| הנפקת מניות רגילות | 17.00B | 16.33B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -13.55B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.78B | -770.00M | -7.49B | -7.50B | -7.64B |
| פעילויות מימון אחרות | -6.50B | -9.95B | -38.92B | 4.73B | -24.63B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.86B | 94.78B | 59.43B | 59.67B | 57.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.61B | 170.00M | 4.68B | 1.36B | 2.44B |
| שינוי נטו במזומנים | -34.29B | 35.35B | -240.00M | 1.70B | 10.00B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 95.15B | 59.43B | 59.67B | 57.97B | 47.97B |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.86B | 94.78B | 59.43B | 59.67B | 57.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | 40.97B | 84.56B | -23.94B | 53.91B | 38.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.63B | 101.51B | 18.22B | 77.51B | 64.96B |
| הוצאות הוניות | -16.66B | -16.95B | -11.59B | -23.60B | -26.88B |
הנתונים מוצגים ב-INR