Universal Cables Limited (UNIVCABLES) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.25 | 1.60 | 1.45 | 1.62 |
| יחס מהיר | 0 | 0.87 | 1.15 | 1.16 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | 0.20 | 0.03 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.07 | 0.38 | 0.06 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.91B | -4.32B | -2.21B | -1.03B | -488.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.62 | 0.48 | 0.43 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.38 | 0.32 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.18 | 0.10 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.29 | 1.93 | 1.87 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 2.51 | 0.38 | 0.31 | 0.22 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.97 | 1.93 | 4.75 | 4.87 | 1.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.32 | 0.49 | 0.47 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.68 | 372.43 | 274.54 | 248.59 | 217.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 3.16 | 4.16 | 4.17 | 2.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.79% | 19.42% | 24.74% | 26.82% | 22.39% |
| שיעור EBIT | 9.89% | 10.99% | 7.20% | 7.99% | 10.79% |
| שיעור EBITDA | 11.15% | 12.28% | 8.33% | 9.12% | 11.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.46% | 7.32% | 20.30% | 22.03% | 7.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.63% | 7.19% | 4.83% | 7.13% | 6.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.95% | 5.40% | 3.68% | 5.36% | 5.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.95% | 5.40% | 3.68% | 5.36% | 5.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.01% | 75.03% | 76.10% | 75.09% | 77.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.19% | 98.24% | 23.80% | 32.38% | 92.47% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.77% | 2.61% | 3.26% | 4.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.65% | 8.63% | 5.04% | 6.10% | 7.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 8.11% | 19.55% | 19.15% | 8.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 4.82% | 12.58% | 11.53% | 5.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.77% | 2.61% | 3.26% | 4.20% |
| תשואת רווחים | 4.80% | 7.24% | 5.16% | 6.59% | 9.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.64 | 2.67 | 1.86 | 2.34 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.24 | 5.69 | 4.11 | 6.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.01 | 4.63 | 5.21 | 5.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 5.67 | 9.05 | 11.35 | 14.84 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.70 | 0.71 | 0.61 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.61 | 6.45 | 4.97 | 4.35 | 5.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 116.49 | 151.40 | 177.69 | 157.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 138.19 | 136.72 | 196.49 | 156.09 |
| ימי מלאי | 0 | 91.04 | 78.86 | 70.10 | 61.13 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 112.75 | 64.17 | 88.91 | 59.34 |
| מחזור תפעולי | 0 | 229.23 | 215.57 | 266.60 | 217.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.07 | -13.52 | 50.61 | 9.53 | 41.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -30.42 | -91.29 | 3.62 | -7.98 | 33.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 29.36 | 77.77 | 46.99 | 17.51 | 8.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 28.55 | 6.75 | 0.07 | -0.84 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.03 | -0.17 | 1.01 | 0.46 | 4.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.04 | -0.17 | 1.08 | 0.54 | 5.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | 0.21 | 0.04 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.53% | -14.05% | 0.72% | -1.69% | 9.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.85 | 13.82 | 19.38 | 15.17 | 10.53 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 0.75 | 0.71 | 0.81 | 0.57 |
| מכפיל הון | 2.21 | 1.19 | 0.98 | 0.93 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -39.57 | -7.12 | 137.95 | -59.30 | 10.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,129.64 | -48.05 | 9.86 | 49.67 | 8.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.17 | -1.11 | -1.81 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.21 | 1.19 | 0.98 | 0.93 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 11.12 | 9.23 | 12.72 | 13.08 | 7.33 |
| שווי חברה | 41.76B | 34.26B | 25.74B | 24.10B | 19.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.12 | 9.23 | 12.72 | 13.08 | 7.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.24 | 1.13 | 1.06 | 1.19 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -39.57 | -10.82 | 205.00 | -87.03 | 16.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,129.64 | -73.04 | 14.66 | 72.90 | 13.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 545.03 | 544.60 | 510.37 | 511.54 | 431.28 |
| הון עצמי למניה | 545.03 | 545.01 | 510.67 | 511.61 | 431.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 970.60 | 871.16 | 700.65 | 582.40 | 634.65 |
| רווח נקי למניה | 57.74 | 47.01 | 25.76 | 31.19 | 34.05 |
| נטל מס | 0.78 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.65 | 0.67 | 0.89 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.02 | -0.29 | 1.96 | 0.31 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-INR