דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Universal Cables Limited (UNIVCABLES) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-469.04M1.76B330.64M1.43B-117.78M
רווח נקי1.63B893.85M1.08B831.07M403.11M
פחת והפחתות389.30M273.18M237.56M224.75M243.61M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-1.74B214.94M-1.16B-193.43M-1.20B
יתרת לקוחות-3.02B1.70B-1.95B1.05B-1.94B
מלאי-2.12B-1.11B-37.47M206.15M-405.34M
יתרת ספקים4.32B-44.18M442.32M-1.66B1.35B
הון חוזר אחר-923.60M-328.73M389.77M211.71M-197.48M
פריטים אחרים שאינם במזומן-749.38M374.25M169.28M567.79M431.91M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.63B-1.41B-498.78M-152.42M-70.03M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.70B-1.63B-607.57M-278.31M-203.88M
רכישות, נטו4.44M3.59M01.30M0
רכישת השקעות0-384.00K-46.00M-17.69M-974.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות087.60M174.00K16.38M0
פעילויות השקעה אחרות64.19M134.58M154.61M125.89M134.82M
תזרים מזומנים מפעילות מימון3.08B-311.70M181.01M-1.27B161.73M
פירעון חוב3.23B773.49M1.11B-366.21M843.71M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-138.78M-103.22M-104.09M-52.04M-34.70M
פעילויות מימון אחרות-7.28M-981.97M-828.34M-854.94M-647.29M
יתרת מזומנים בסוף התקופה63.03M68.91M29.66M16.79M12.22M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים7.67M0000
שינוי נטו במזומנים-9.25M39.25M12.87M4.58M-26.09M
מזומנים בתחילת התקופה72.27M29.66M16.79M12.22M38.30M
מזומנים בסוף התקופה63.03M68.91M29.66M16.79M12.22M
תזרים מזומנים חופשי-3.17B125.56M-276.93M1.15B-321.66M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-469.04M1.76B330.64M1.43B-117.78M
הוצאות הוניות-2.70B-1.63B-607.57M-278.31M-203.88M

הנתונים מוצגים ב-INR

Universal Cables Limited - תזרים מזומנים