Uniply Industries Limited (UNIPLY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.17B | -2.26B | 858.41M | -1.23B |
| רווח נקי | -328.50M | 591.98M | 544.10M | 194.86M |
| פחת והפחתות | 43.09M | 41.95M | 41.74M | 28.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -876.19M | -2.78B | 255.27M | -1.53B |
| יתרת לקוחות | -4.27M | -3.00B | -66.85M | -1.44B |
| מלאי | 488.94M | 120.72M | 206.92M | -420.00M |
| יתרת ספקים | 2.90B | 3.00B | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.27B | -2.90B | 115.20M | 326.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.24M | -109.25M | 17.29M | 84.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.34B | 1.26B | -3.95B | -760.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -69.16M | -162.89M | -576.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 26.12M | 0 | 11.33M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.04B | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 975.29M | 1.01B | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 360.84M | 1.33B | -3.79B | -195.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -795.79M | 1.45B | 2.50B | 2.82B |
| פירעון חוב | -539.37M | -114.25M | 471.74M | 2.18B |
| הנפקת מניות רגילות | 150.00M | 1.94B | 2.32B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -47.80M | -34.27M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -358.61M | -347.22M | -291.33M | 599.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.35M | 701.85M | 254.67M | 845.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -634.50M | 447.18M | -591.08M | 832.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 701.85M | 254.67M | 845.75M | 12.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.35M | 701.85M | 254.67M | 845.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.17B | -2.33B | 695.52M | -1.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.17B | -2.26B | 858.41M | -1.23B |
| הוצאות הוניות | 0 | -69.16M | -162.89M | -576.16M |
הנתונים מוצגים ב-INR