דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Uniparts India Ltd. (UNIPARTS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.75B1.82B2.00B2.53B848.79M
רווח נקי1.58B880.04M1.25B2.68B2.29B
פחת והפחתות0442.57M417.16M390.28M366.48M
מס הכנסה נדחה06.85M0-742.07M-743.16M
תגמול מבוסס מניות0033.94M12.09M20.93M
שינוי בהון החוזר-298.72M575.72M363.70M150.81M-1.13B
יתרת לקוחות-299.00M214.43M218.09M371.75M-246.08M
מלאי-442.83M386.16M286.20M-110.86M-1.03B
יתרת ספקים443.41M69.06M137.93M-190.66M-5.09M
הון חוזר אחר-300.00K-93.93M-278.52M80.58M153.51M
פריטים אחרים שאינם במזומן464.50M-85.28M-64.35M34.08M37.70M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה104.04M-1.06B-1.61B-536.13M-325.53M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-301.35M-326.39M-349.95M-317.71M-350.90M
רכישות, נטו42.63M24.48M018.13M4.12M
רכישת השקעות0-871.39M0-250.17M-16.62M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000232.04M12.50M
פעילויות השקעה אחרות362.76M111.46M-1.26B-218.42M25.37M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.72B-620.12M-588.92M-1.75B-493.26M
פירעון חוב93.23M214.25M444.59M-1.10B-4.58M
הנפקת מניות רגילות3.24M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-1.70B-643.16M-902.68M-539.40M-404.88M
פעילויות מימון אחרות-115.86M-191.21M-130.83M-114.46M-83.80M
יתרת מזומנים בסוף התקופה472.65M330.65M190.37M386.76M139.95M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים13.40M2.33M650.00K10.47M7.61M
שינוי נטו במזומנים143.18M140.27M-196.39M246.81M31.77M
מזומנים בתחילת התקופה329.47M190.37M386.76M139.95M108.18M
מזומנים בסוף התקופה472.65M330.65M190.37M386.76M139.95M
תזרים מזומנים חופשי1.51B1.52B1.64B2.21B497.89M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.75B1.82B2.00B2.53B848.79M
הוצאות הוניות-243.73M-302.16M-360.20M-317.71M-350.90M

הנתונים מוצגים ב-INR

Uniparts India Ltd. - תזרים מזומנים