Unimech Aerospace & Manufacturing Limited (UNIMECH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 6.55 | 4.81 | 2.10 | 1.91 |
| יחס מהיר | 1.73 | 6.34 | 4.64 | 1.73 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 1.53 | 0.26 | 0.22 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.68 | 0.48 | 0.94 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.88 | 0.61 | 0.87 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 2.17 | 1.04 | 2.87 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.63B | 4.67B | 5.10B | 466.20M | 182.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.13 | 0.17 | 0.28 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.21 | 1.25 | 1.61 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 2.37 | 0.58 | 3.50 | 1.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.59 | 20.93 | 3.17 | 34.39 | 16.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.24 | 18.60 | 27.94 | 6.93 | 5.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.06 | -0.49 | 1.19 | 0.22 | 0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.79% | 45.20% | 36.57% | 47.25% | 50.94% |
| שיעור EBIT | 27.16% | 43.83% | 20.31% | 37.79% | 33.58% |
| שיעור EBITDA | 36.12% | 48.21% | 31.23% | 39.93% | 37.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.16% | 33.95% | 20.31% | 36.00% | 32.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.51% | 42.21% | 33.28% | 36.74% | 31.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.46% | 34.57% | 26.31% | 27.92% | 24.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.46% | 34.57% | 26.31% | 27.92% | 24.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.97% | 81.90% | 79.08% | 75.99% | 77.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.40% | 124.33% | 163.81% | 102.05% | 97.50% |
| תשואה על הנכסים | 8.16% | 10.34% | 6.85% | 33.21% | 24.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.79% | 12.48% | 8.58% | 53.53% | 46.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.12% | 11.47% | 6.27% | 61.90% | 49.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.29% | 8.90% | 4.46% | 41.13% | 29.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.44% | 10.36% | 6.87% | 33.33% | 24.51% |
| תשואת רווחים | 1.10% | 1.82% | 1.76% | 0.91% | 0.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.82 | 4.26 | 3.71 | 4.31 | 2.89 |
| מחזור זכאים | 7.75 | 8.22 | 8.08 | 8.67 | 6.58 |
| מחזור מלאי | 5.28 | 6.70 | 6.07 | 5.57 | 2.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.61 | 1.25 | 1.20 | 3.48 | 3.22 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.30 | 0.26 | 1.19 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.91 | 0.84 | 0.45 | 4.67 | 5.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 151.40 | 95.79 | 113.27 | 108.09 | 197.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.28 | 85.73 | 98.35 | 84.60 | 126.43 |
| ימי מלאי | 69.19 | 54.48 | 60.09 | 65.58 | 126.17 |
| ימי אשראי מספקים | 47.07 | 44.42 | 45.17 | 42.08 | 55.44 |
| מחזור תפעולי | 198.47 | 140.21 | 158.44 | 150.17 | 252.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.71 | 17.16 | 17.29 | 10.13 | 0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.68 | -10.69 | 10.45 | 2.29 | -0.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.39 | 27.86 | 6.84 | 7.84 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.62 | -0.62 | 0.60 | 0.23 | -3.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.62 | 0.62 | 2.53 | 1.29 | 0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.62 | 0.62 | 2.53 | 1.29 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.97 | 0.69 | 1.57 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.34 | 0.37 | 0.23 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.11% | -1.10% | 1.48% | 0.17% | -0.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 91.19 | 55.09 | 56.80 | 109.50 | 306.81 |
| מכפיל מכירות | 23.23 | 19.04 | 14.95 | 30.57 | 75.26 |
| מכפיל הון | 10.07 | 6.87 | 4.88 | 58.62 | 143.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -938.84 | -90.61 | 67.64 | 600.80 | -1,709.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 582.92 | 56.46 | 40.87 | 135.81 | 5,169.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 12.59 | 1.38 | -1.94 | 0.61 | 0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.07 | 6.87 | 4.88 | 58.62 | 143.29 |
| מכפיל שווי חברה | 65.35 | 39.00 | 49.05 | 76.78 | 198.84 |
| שווי חברה | 81.72B | 45.39B | 36.84B | 63.84B | 70.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 65.35 | 39.00 | 49.05 | 76.78 | 198.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 23.61 | 18.80 | 15.32 | 30.66 | 75.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -954.28 | -89.48 | 69.32 | 602.52 | -1,714.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 592.51 | 55.75 | 41.89 | 136.20 | 5,185.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 83.88 | 140.68 | 144.59 | 23.34 | 9.55 |
| הון עצמי למניה | 156.80 | 141.01 | 144.95 | 23.48 | 9.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 68.00 | 50.89 | 47.27 | 45.02 | 18.29 |
| רווח נקי למניה | 17.31 | 17.59 | 12.44 | 12.57 | 4.49 |
| נטל מס | 0.76 | 0.82 | 0.79 | 0.76 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.23 | 0.96 | 1.64 | 0.97 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.03 | 0.16 | 0.05 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.40 | 0.80 | 1.39 | 0.61 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-INR