Unimech Aerospace & Manufacturing Limited (UNIMECH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 814.10M | 879.56M | 468.71M | 13.54M | 15.28M |
| רווח נקי | 1.02B | 632.83M | 764.99M | 293.65M | 37.18M |
| פחת והפחתות | 105.62M | 262.61M | 44.65M | 40.80M | 30.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 32.78M | -83.09M | -124.56M | -301.87M | -73.62M |
| יתרת לקוחות | -96.46M | -90.78M | -141.29M | -183.50M | -8.26M |
| מלאי | -143.00K | -53.68M | -40.85M | -110.49M | -31.76M |
| יתרת ספקים | 0 | 27.41M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 129.39M | 33.96M | 57.58M | -7.88M | -33.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -343.26M | 67.21M | -216.36M | -19.04M | 20.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.61B | -2.20B | -467.26M | -59.19M | 8.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.31B | -358.91M | -356.18M | -54.12M | -28.54M |
| רכישות, נטו | -50.00M | 245.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.88B | -7.23B | -124.73M | -13.87M | -8.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 503.64M | 5.39B | 120.00K | 790.00K | 33.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 118.18M | 0 | 13.52M | 8.01M | 12.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.15B | 275.59M | 51.45M | 29.36M | -1.68M |
| פירעון חוב | 420.71M | 313.75M | 92.15M | 48.93M | 27.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.78B | 0 | 0 | 10.10M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -53.22M | -38.16M | -40.70M | -29.67M | -29.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.42B | 1.23B | 71.78M | 18.75M | 34.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -723.00K | 533.10M | 125.00K | 550.00K | -290.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.35B | -513.80M | 53.02M | -15.74M | 21.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.78M | 1.75B | 18.76M | 34.49M | 13.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.42B | 1.23B | 71.78M | 18.75M | 34.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -507.25M | 531.47M | 105.95M | -40.94M | -13.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 814.10M | 879.56M | 468.71M | 13.54M | 15.28M |
| הוצאות הוניות | -1.32B | -348.09M | -362.76M | -54.48M | -28.54M |
הנתונים מוצגים ב-INR