Uniinfo Telecom Services Ltd. (UNIINFO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.13M | -25.95M | 30.04M | 15.37M | -6.50M |
| רווח נקי | -11.96M | -6.93M | 5.42M | 7.66M | -42.52M |
| פחת והפחתות | 7.36M | 9.24M | 9.85M | 9.76M | 9.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.07M | -39.20M | -3.60M | -8.55M | 31.93M |
| יתרת לקוחות | 10.27M | -51.40M | 47.23M | 4.40M | -26.92M |
| מלאי | -10.57M | 11.34M | -40.24M | -24.24M | 79.22M |
| יתרת ספקים | 6.42M | 4.60M | -7.75M | 2.23M | -24.94M |
| הון חוזר אחר | 948.00K | -3.75M | -2.84M | 9.07M | 4.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.66M | 10.94M | 18.38M | 6.49M | -5.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.28M | -4.19M | -3.64M | -9.96M | -4.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.28M | -4.55M | -6.21M | -11.33M | -9.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.07M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 357.00K | 2.57M | 1.37M | 8.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.30M | 30.11M | -58.16M | 25.54M | -17.07M |
| פירעון חוב | 4.23M | 35.86M | -52.75M | 29.60M | -10.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -929.00K | -5.74M | -5.41M | -4.06M | -6.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.02M | 168.00K | 195.00K | 32.22M | 1.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 699.10K | -1.00K | -272.00K | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 849.00K | -27.00K | -32.03M | 30.94M | -28.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 168.00K | 195.00K | 32.22M | 1.28M | 29.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.02M | 168.00K | 195.00K | 32.22M | 1.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.15M | -34.66M | 23.83M | 4.04M | -16.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.13M | -25.95M | 30.04M | 15.37M | -6.50M |
| הוצאות הוניות | -8.28M | -4.55M | -6.21M | -11.33M | -9.93M |
הנתונים מוצגים ב-INR