United Drilling Tools Limited (UNIDT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 369.44M | 90.43M | -159.56M | 257.05M | 64.09M |
| רווח נקי | 189.70M | 198.82M | 93.80M | 148.08M | 714.65M |
| פחת והפחתות | 45.39M | 49.84M | 51.90M | 41.33M | 30.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 102.93M | -141.39M | -307.64M | 114.40M | -458.24M |
| יתרת לקוחות | 111.12M | -223.45M | -203.50M | 79.35M | 181.33M |
| מלאי | 100.08M | 373.95M | -559.30M | -209.81M | -715.74M |
| יתרת ספקים | -145.29M | -323.48M | 437.78M | 64.08M | -19.09M |
| הון חוזר אחר | 37.02M | 31.59M | 17.38M | 180.78M | 95.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.42M | -16.85M | 2.38M | -46.77M | -222.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.84M | -28.23M | -77.42M | 93.03M | 61.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.74M | -32.81M | -77.87M | -94.56M | -61.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 347.00K | 452.00K | 1.53M | 12.61M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 895.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.23M | 0 | 186.06M | 110.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -326.32M | -72.03M | 239.82M | -163.98M | -37.21M |
| פירעון חוב | -287.20M | -33.02M | 275.74M | -129.41M | -4.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -36.55M | -36.55M | -36.55M | -36.55M | -42.64M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.58M | -2.46M | 1.00K | 1.97M | 9.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.05M | 3.16M | 24.94M | 22.09M | 22.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -895.00K | 0 | 0 | 0 | -123.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -620.00K | -9.84M | 2.85M | 42.00K | -34.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.67M | 13.00M | 22.09M | 22.05M | 56.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.05M | 3.16M | 24.94M | 22.09M | 22.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 325.70M | 57.61M | -237.43M | 162.49M | 2.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 369.44M | 90.43M | -159.56M | 257.05M | 64.09M |
| הוצאות הוניות | -43.74M | -32.81M | -77.87M | -94.56M | -61.61M |
הנתונים מוצגים ב-INR