דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Unichem Laboratories Limited (UNICHEMLAB) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-156.90M-70.20M166.94M-850.91M-2.60B
רווח נקי2.53B1.38B-704.74M-1.76B219.69M
פחת והפחתות1.25B1.25B1.13B1.13B912.29M
מס הכנסה נדחה000-105.61M-205.49M
תגמול מבוסס מניות021.20M30.85M10.49M28.48M
שינוי בהון החוזר-2.08B-2.94B-1.03B-293.61M-3.54B
יתרת לקוחות-208.80M-390.40M-163.83M-1.24B-2.77B
מלאי137.70M-2.52B-794.47M-250.08M-618.82M
יתרת ספקים-2.01B-23.70M-68.21M1.19B-154.48M
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.86B226.70M708.00M167.02M-6.81M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.86B-2.41B504.04M2.03B1.00B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.23B-1.37B-225.47M-443.16M-1.27B
רכישות, נטו2.87B-822.80M89.41M63.74M1.64M
רכישת השקעות0-246.40M0-63.74M-1.64M
מכירת השקעות / פירעון השקעות228.30M13.60M652.39M2.37B2.04B
פעילויות השקעה אחרות300.00K16.90M-12.28M106.19M230.34M
תזרים מזומנים מפעילות מימון267.90M1.84B-1.06B-813.00M1.91B
פירעון חוב334.50M2.10B-784.80M-333.56M1.10B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-3.70M-3.40M-2.14M-282.55M-283.62M
פעילויות מימון אחרות-62.90M-254.70M-276.18M-196.90M1.10B
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.95B895.80M1.51B1.84B1.09B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים66.20M-10.30M126.99M381.33M-1.99M
שינוי נטו במזומנים2.04B-655.20M-292.11M745.56M317.36M
מזומנים בתחילת התקופה905.20M1.55B1.84B1.09B774.61M
מזומנים בסוף התקופה2.95B895.80M1.51B1.84B1.09B
תזרים מזומנים חופשי-1.39B-1.44B-58.53M-1.29B-3.87B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-156.90M-70.20M140.00M-850.91M-2.60B
הוצאות הוניות-1.23B-1.37B-225.47M-443.16M-1.27B

הנתונים מוצגים ב-INR

Unichem Laboratories Limited - תזרים מזומנים