Uma Exports Ltd. (UMAEXPORTS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.55 | 1.54 | 1.77 | 1.92 |
| יחס מהיר | 0 | 1.10 | 0.89 | 1.08 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.08 | 0.24 | 0.04 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | -0.17 | -0.10 | -0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.24 | -0.21 | -0.14 | -1.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.97B | 1.01B | 1.38B | 1.35B | 1.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.37 | 0.46 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.72 | 1.09 | 0.64 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.96 | 2.37 | 1.94 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.94 | 0.20 | 0.07 | 0.16 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.83 | 0.88 | 0.30 | 1.90 | 7.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 2.28 | 0.73 | 0.39 | 0.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.82 | 52.01 | 65.95 | 38.90 | 33.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 3.60 | 9.18 | 4.99 | 1.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.47% | 5.65% | 3.73% | 2.53% | 9.47% |
| שיעור EBIT | 1.94% | 2.26% | 0.91% | 1.46% | 2.84% |
| שיעור EBITDA | 2.02% | 2.30% | 0.95% | 1.50% | 2.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.71% | 1.89% | 0.21% | 1.20% | 2.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.08% | 0.11% | 0.22% | 0.82% | 2.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.01% | 0.06% | 0.20% | 0.67% | 1.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.01% | 0.06% | 0.20% | 0.66% | 1.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 7.97% | 48.09% | 93.44% | 80.81% | 75.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 4.46% | 6.06% | 103.47% | 68.81% | 103.66% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.22% | 0.76% | 2.78% | 8.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.04% | 0.43% | 1.80% | 5.38% | 15.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 14.49% | 1.83% | 9.60% | 19.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 4.08% | 0.83% | 4.73% | 9.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.22% | 0.77% | 2.79% | 8.65% |
| תשואת רווחים | 0.14% | 1.35% | 1.21% | 3.26% | 22.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 54.38 | 16.49 | 11.59 | 11.83 |
| מחזור זכאים | 0 | 57.91 | 147.82 | 46.05 | 70.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 17.28 | 9.75 | 12.27 | 18.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 39.52 | 73.10 | 254.98 | 272.16 |
| מחזור נכסים | 0 | 3.97 | 3.75 | 4.17 | 4.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 28.09 | 12.54 | 12.42 | 11.27 | 14.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 21.54 | 57.09 | 53.31 | 45.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 6.71 | 22.14 | 31.49 | 30.85 |
| ימי מלאי | 0 | 21.13 | 37.42 | 29.75 | 19.73 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 6.30 | 2.47 | 7.93 | 5.19 |
| מחזור תפעולי | 0 | 27.84 | 59.56 | 61.24 | 50.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.34 | 10.10 | -12.94 | -5.12 | -33.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | 5.27 | -18.76 | -6.06 | -34.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.18 | 4.82 | 5.82 | 0.94 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.52 | 1.45 | 1.18 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.07 | 2.09 | -2.23 | -5.43 | -33.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.07 | 2.09 | -2.23 | -5.43 | -33.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | -0.21 | -0.14 | -1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.87% | 28.46% | -21.98% | -6.54% | -92.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 757.09 | 74.12 | 82.08 | 30.69 | 4.48 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.04 | 0.17 | 0.20 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.32 | 1.49 | 1.65 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 115.56 | 3.51 | -4.55 | -15.29 | -1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.98 | 1.84 | -6.59 | -18.11 | -1.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -8.14 | -0.98 | -1.25 | -0.48 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.32 | 1.49 | 1.65 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 2.18 | 5.38 | 26.87 | 18.67 | 4.54 |
| שווי חברה | 632.24M | 1.90B | 4.40B | 4.28B | 1.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.18 | 5.38 | 26.87 | 18.67 | 4.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.04 | 0.12 | 0.26 | 0.28 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 115.56 | 10.66 | -6.91 | -20.88 | -1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.98 | 5.57 | -10.02 | -24.72 | -1.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58.40 | 58.00 | 56.73 | 55.78 | 51.92 |
| הון עצמי למניה | 58.40 | 58.39 | 57.13 | 56.17 | 53.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.92 | 0.52 | 0.07 | 0.19 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 425.32 | 454.03 | 507.70 | 453.25 | 439.38 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.25 | 1.03 | 3.02 | 8.29 |
| נטל מס | 0.08 | 0.48 | 0.93 | 0.81 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.04 | 0.05 | 0.24 | 0.57 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 15.22 | 40.38 | -12.56 | -1.69 | -3.03 |
הנתונים מוצגים ב-INR