UltraTech Cement Limited (ULTRACEMCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.74 | 0.73 | 0.86 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.46 | 0.43 | 0.55 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 0.25 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.33 | 0.41 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.71 | 1.47 | 2.18 | 2.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -414.53B | -355.62B | -362.04B | -173.75B | -163.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.31 | 0.34 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.85 | 1.89 | 1.67 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 1.19 | 1.49 | 1.23 | 1.75 | 1.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.78 | 6.61 | 14.16 | 23.04 | 24.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,063.10 | 871.27 | 882.72 | 428.37 | 409.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.49 | 1.28 | 1.91 | 0.85 | 1.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.54% | 48.49% | 57.71% | 57.43% | 55.40% |
| שיעור EBIT | 14.32% | 14.46% | 11.31% | 13.85% | 12.26% |
| שיעור EBITDA | 19.35% | 19.71% | 16.31% | 18.02% | 16.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.07% | 13.98% | 29.84% | 30.64% | 28.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.35% | 12.35% | 9.91% | 13.29% | 11.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.21% | 9.23% | 7.95% | 9.88% | 8.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.24% | 9.25% | 7.95% | 9.88% | 8.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.57% | 74.73% | 80.22% | 74.35% | 68.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.76% | 88.30% | 33.22% | 43.37% | 40.71% |
| תשואה על הנכסים | 6.07% | 5.78% | 4.52% | 6.95% | 5.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.47% | 10.66% | 8.54% | 11.63% | 9.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.54% | 11.51% | 22.37% | 29.40% | 26.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.51% | 8.03% | 16.71% | 20.43% | 17.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.93% | 6.63% | 5.21% | 7.88% | 6.37% |
| תשואת רווחים | 2.63% | 2.58% | 1.82% | 2.44% | 2.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.10 | 14.65 | 12.87 | 13.51 | 13.34 |
| מחזור זכאים | 3.48 | 4.45 | 3.44 | 3.56 | 3.91 |
| מחזור מלאי | 3.64 | 4.70 | 3.36 | 3.62 | 4.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.04 | 0.99 | 0.91 | 1.17 | 1.22 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.63 | 0.57 | 0.70 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.01 | -10.12 | -12.13 | -21.92 | -23.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.35 | 20.57 | 31.03 | 25.21 | 19.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.17 | 24.92 | 28.35 | 27.01 | 27.36 |
| ימי מלאי | 100.17 | 77.61 | 108.66 | 100.72 | 85.56 |
| ימי אשראי מספקים | 104.98 | 81.95 | 105.98 | 102.52 | 93.29 |
| מחזור תפעולי | 124.34 | 102.53 | 137.01 | 127.73 | 112.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 464.23 | 366.57 | 378.11 | 314.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 131.97 | 53.03 | 65.64 | 99.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 332.26 | 313.54 | 312.46 | 215.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.14 | 0.17 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.13 | 0.96 | 1.08 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.40 | 1.17 | 1.21 | 1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.57 | 0.44 | 0.96 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.23% | 0.47% | 0.66% | 1.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.06 | 38.70 | 55.42 | 40.96 | 43.40 |
| מכפיל מכירות | 3.50 | 3.57 | 4.36 | 4.05 | 3.48 |
| מכפיל הון | 4.55 | 4.12 | 4.69 | 4.76 | 4.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 81.42 | 214.57 | 151.64 | 76.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 23.15 | 31.04 | 26.33 | 24.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.49 | 1.10 | -3.57 | 1.07 | -1.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.55 | 4.12 | 4.69 | 4.76 | 4.05 |
| מכפיל שווי חברה | 19.61 | 19.40 | 28.66 | 23.30 | 22.06 |
| שווי חברה | 3.63T | 3.38T | 3.55T | 2.98T | 2.30T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.61 | 19.40 | 28.66 | 23.30 | 22.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.79 | 3.82 | 4.67 | 4.20 | 3.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 87.18 | 229.88 | 157.38 | 80.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 24.78 | 33.26 | 27.32 | 25.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,028.72 | 2,123.22 | 1,927.86 | 1,680.00 | 1,468.99 |
| הון עצמי למניה | 2,501.52 | 2,605.09 | 2,428.34 | 2,089.69 | 1,884.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.26 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 3,248.88 | 3,009.27 | 2,608.59 | 2,460.28 | 2,193.34 |
| רווח נקי למניה | 299.19 | 277.62 | 207.41 | 243.05 | 175.63 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 0.74 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.35 | 0.28 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.67 | 1.42 | 1.56 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-INR