Ugro Capital Limited (UGROCAP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 148.28 | 1.40 | 62.38 | 134.94 |
| יחס מהיר | 0 | 148.28 | 1.40 | -78.23 | 10.09 |
| יחס מזומנים | 0 | 16.83 | 0.07 | 2.08 | 1.35 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.61 | -0.91 | -36.07 | -40.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.05 | 0 | -0.91 | -0.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.06B | 9.65B | -33.06B | -21.87B | 6.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.73 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 3.74 | 3.37 | 3.24 | 3.20 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.69 | 0.77 | 0.67 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 4.84 | 4.48 | 4.37 | 4.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -0.02 | 16.80 | 0.09 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -7.45 | -13.88 | -8.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 7.97 | 4.16 | 2.20 | 3.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 712.35 | 706.85 | 522.68 | 451.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -677.68 | 25.67 | 20.80 | 29.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.74% | 15.15% | 13.34% | 14.08% | 13.91% |
| שיעור EBIT | 12.57% | -5.72% | 22.32% | 26.04% | 18.21% |
| שיעור EBITDA | 16.21% | -0.95% | 27.14% | 31.04% | 21.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.94% | -5.72% | -9.31% | -10.51% | -8.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.19% | 16.52% | 21.07% | 25.29% | 17.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.71% | 11.86% | 14.93% | 16.88% | 8.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.71% | 11.86% | 14.93% | 16.88% | 8.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.19% | 71.79% | 70.86% | 66.76% | 47.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.76% | -288.75% | -226.32% | -240.56% | -191.74% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 1.24% | 1.57% | 1.90% | 0.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.77% | 6.02% | 7.03% | 8.30% | 4.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -0.60% | -1.39% | -1.19% | -1.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -0.33% | -0.99% | -0.63% | -0.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 1.28% | 1.58% | 1.92% | 0.94% |
| תשואת רווחים | 17.71% | 12.90% | 8.68% | 5.65% | 3.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 16.79 | 94.99 | 27.10 |
| מחזור זכאים | 0 | 27.81 | 1,087.88 | 47.82 | 31.95 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 13.60 | 10.94 | 17.99 | 13.03 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.32 | 0.22 | 0.52 | 0.21 | 0.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -13.12 | 21.40 | 3,591.83 | 3,233.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 21.74 | 3.84 | 13.47 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 3,595.62 | 3,231.82 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 13.12 | 0.34 | 7.63 | 11.42 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 21.74 | 3,599.46 | 3,245.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.64 | 14.00 | -252.85 | -172.21 | -174.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.38 | 11.18 | -255.50 | -172.52 | -180.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.74 | 2.82 | 2.65 | 0.31 | 5.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.20 | 0.80 | 1.01 | 1.00 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.91 | 4.96 | -95.35 | -561.26 | -29.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.91 | 4.96 | -95.35 | -561.26 | -29.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | -0.36 | -0.33 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.14 | -2.57 | -2.17 | -2.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.68% | 12.58% | -150.70% | -72.84% | -124.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.20 | 7.75 | 11.03 | 17.69 | 25.49 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.92 | 1.72 | 2.99 | 2.08 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.47 | 0.81 | 1.47 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.59 | 7.95 | -0.66 | -1.37 | -0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.18 | 6.35 | -0.67 | -1.38 | -0.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.97 | -0.30 | 0.64 | 0.13 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.47 | 0.81 | 1.47 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 3.73 | -774.45 | 32.02 | 30.42 | 38.71 |
| שווי חברה | 11.78B | 108.45B | 83.74B | 66.76B | 41.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.73 | -774.45 | 32.02 | 30.42 | 38.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 7.36 | 8.69 | 9.44 | 8.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.59 | 63.60 | -3.35 | -4.34 | -3.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.17 | 50.79 | -3.38 | -4.35 | -3.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 190.17 | 162.48 | 200.99 | 152.67 | 133.99 |
| הון עצמי למניה | 190.17 | 190.48 | 209.15 | 161.38 | 140.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.53 |
| הכנסות למניה | 127.44 | 96.61 | 98.51 | 79.32 | 69.81 |
| רווח נקי למניה | 13.65 | 11.46 | 14.71 | 13.39 | 5.69 |
| נטל מס | 0.81 | 0.72 | 0.71 | 0.67 | 0.47 |
| נטל ריבית | 1.05 | -2.89 | 0.94 | 0.97 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.23 | 0.88 | -17.19 | -12.86 | -14.56 |
הנתונים מוצגים ב-INR