Ugro Capital Limited (UGROCAP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.14B | -24.74B | -15.35B | -12.20B | -11.32B |
| רווח נקי | 2.44B | 1.44B | 1.19B | 838.28M | 201.78M |
| פחת והפחתות | 703.26M | 463.85M | 353.31M | 176.37M | 123.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.31B | -72.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 37.37M | 43.24M | 44.99M | 25.64M | -10.72M |
| שינוי בהון החוזר | 2.05B | -24.74B | -15.04B | -12.37B | -11.85B |
| יתרת לקוחות | 4.01B | 0 | 0 | 0 | -11.52B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -121.98M | -5.53M | 70.23M | 38.36M |
| הון חוזר אחר | -1.96B | -24.74B | -15.04B | -12.44B | 83.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.09B | -1.95B | -1.90B | -2.18B | 294.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.64B | -799.24M | -2.30B | -845.42M | 413.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -126.53M | -259.48M | -27.35M | -408.97M | -143.42M |
| רכישות, נטו | -14.37B | 0 | 0 | 464.70M | -580.18M |
| רכישת השקעות | -46.51B | 0 | -9.38B | -490.61M | -573.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 41.51B | 0 | 7.45B | 25.91M | 1.13B |
| פעילויות השקעה אחרות | -140.85M | -539.76M | -348.36M | -436.45M | 580.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 27.51B | 26.55B | 18.14B | 12.79B | 10.23B |
| פירעון חוב | 21.20B | 21.82B | 14.90B | 13.12B | 10.27B |
| הנפקת מניות רגילות | 4.15B | 2.58B | 3.46B | 0 | 4.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -353.64M | 0 | 0 | -249.53M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.51B | 2.15B | -227.24M | -78.73M | -40.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.78B | 1.89B | 883.52M | 401.48M | 657.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 10.00B | 1.01B | 482.04M | -256.02M | -579.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.77B | 883.52M | 401.48M | 657.49M | 1.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.78B | 1.89B | 883.52M | 401.48M | 657.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.71B | -25.00B | -15.38B | -12.61B | -11.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.14B | -24.74B | -15.35B | -12.20B | -11.32B |
| הוצאות הוניות | -430.08M | -259.48M | -27.35M | -408.97M | -143.42M |
הנתונים מוצגים ב-INR