Ugar Sugar Works Ltd (UGARSUGAR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.91 | 0.89 | 0.97 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.21 | 0.24 | 0.33 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | 0.03 | -0.05 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.05 | 0.04 | -0.08 | 1.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.84B | -1.70B | -1.91B | -1.20B | -610.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.51 | 0.54 | 0.52 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.22 | 2.86 | 2.83 | 2.41 | 1.81 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.21 | 0.30 | 0.26 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.08 | 5.65 | 5.23 | 4.62 | 4.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.16 | 0.11 | 0.18 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.22 | 1.15 | 0.27 | 2.13 | 4.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.97 | 1.52 | 1.15 | 0.69 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 44.08 | 64.80 | 58.29 | 54.23 | 39.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.28 | 6.00 | 11.32 | 5.46 | 1.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.58% | 6.78% | 12.23% | 17.06% | 19.97% |
| שיעור EBIT | 6.03% | 5.24% | 1.98% | 6.45% | 10.73% |
| שיעור EBITDA | 8.49% | 7.48% | 4.05% | 8.98% | 11.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.90% | 4.74% | 0.97% | 8.24% | 10.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.02% | 1.13% | -1.66% | 2.59% | 8.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.79% | 0.92% | -1.22% | 1.84% | 5.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.79% | 0.92% | -1.22% | 1.84% | 5.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.94% | 81.34% | 73.49% | 70.94% | 69.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 29.23% | 23.81% | -171.01% | 31.42% | 76.17% |
| תשואה על הנכסים | 3.36% | 1.03% | -1.44% | 1.95% | 11.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.16% | 5.82% | -7.52% | 9.00% | 46.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 41.38% | 22.78% | 4.08% | 28.51% | 51.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.28% | 6.25% | 1.14% | 8.26% | 21.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.37% | 1.03% | -1.44% | 1.95% | 11.25% |
| תשואת רווחים | 5.98% | 3.09% | -3.07% | 2.59% | 9.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.20 | 10.83 | 11.04 | 7.99 | 9.58 |
| מחזור זכאים | 45.99 | 5.52 | 10.33 | 5.70 | 8.56 |
| מחזור מלאי | 7.10 | 1.97 | 2.22 | 1.97 | 3.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.31 | 3.97 | 3.31 | 3.28 | 6.46 |
| מחזור נכסים | 1.88 | 1.12 | 1.18 | 1.06 | 1.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | -23.97 | -16.05 | -23.56 | 32.56 | 32.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.42 | 152.48 | 162.30 | 167.12 | 88.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.92 | 33.69 | 33.05 | 45.70 | 38.11 |
| ימי מלאי | 51.44 | 184.85 | 164.59 | 185.43 | 92.87 |
| ימי אשראי מספקים | 7.94 | 66.07 | 35.34 | 64.01 | 42.63 |
| מחזור תפעולי | 81.35 | 218.55 | 197.64 | 231.13 | 130.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -2.74 | 1.88 | -3.32 | 35.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -4.87 | -4.96 | -12.46 | 29.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.13 | 6.85 | 9.14 | 5.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.78 | -2.64 | 3.76 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.29 | 0.27 | -0.34 | 6.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.29 | 0.28 | -0.36 | 6.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.05 | 0.03 | -0.07 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.02 | 0.02 | -0.03 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -12.42% | -10.59% | -17.14% | 32.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.78 | 32.39 | -32.53 | 38.68 | 10.12 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.71 | 0.58 |
| מכפיל הון | 2.30 | 1.89 | 2.45 | 3.48 | 4.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.05 | -9.44 | -5.84 | 3.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -14.31 | 24.88 | -21.92 | 2.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.18 | 0.18 | -0.49 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.30 | 1.89 | 2.45 | 3.48 | 4.72 |
| מכפיל שווי חברה | 6.82 | 9.97 | 21.17 | 13.38 | 6.83 |
| שווי חברה | 8.92B | 11.07B | 11.39B | 13.83B | 14.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.82 | 9.97 | 21.17 | 13.38 | 6.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.75 | 0.86 | 1.20 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -20.21 | -20.29 | -9.86 | 4.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -35.93 | 53.48 | -37.05 | 3.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.88 | 20.73 | 19.09 | 20.88 | 19.62 |
| הון עצמי למניה | 17.91 | 20.77 | 19.09 | 20.89 | 19.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.19 | 0.27 | 0.29 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 137.19 | 131.94 | 117.54 | 102.33 | 159.46 |
| רווח נקי למניה | 2.46 | 1.21 | -1.44 | 1.88 | 9.16 |
| נטל מס | 0.89 | 0.81 | 0.73 | 0.71 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.33 | 0.22 | -0.84 | 0.40 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -2.26 | -0.96 | -1.77 | 2.66 |
הנתונים מוצגים ב-INR