Ugar Sugar Works Ltd (UGARSUGAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -308.09M | 213.06M | -373.18M | 3.94B | 930.02M |
| רווח נקי | 136.12M | -221.11M | 211.43M | 1.48B | 463.68M |
| פחת והפחתות | 332.39M | 275.02M | 290.82M | 180.80M | 114.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -714.61M | -282.47M | -1.20B | 2.08B | -81.44M |
| יתרת לקוחות | -76.77M | 399.08M | 46.81M | -1.17B | -370.36M |
| מלאי | -1.74B | -412.51M | -1.20B | 4.04B | -1.34B |
| יתרת ספקים | 1.11B | -269.04M | -52.45M | -796.34M | 1.63B |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -61.98M | 441.62M | 327.85M | 197.84M | 432.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -258.92M | -725.84M | -982.60M | -484.19M | -1.31B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -239.55M | -774.48M | -1.03B | -592.39M | -1.32B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -198.00K | 0 | -79.00K | -141.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 7.20M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.18M | 41.44M | 45.93M | 108.34M | 2.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 569.67M | 520.28M | 1.31B | -3.46B | 391.51M |
| פירעון חוב | 569.67M | 1.03B | 1.81B | -2.95B | 855.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -28.13M | -56.25M | -28.13M | -22.50M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -482.02M | -442.74M | -482.19M | -441.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 157.50M | 16.88M | 9.38M | 57.61M | 62.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -34.49M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -31.83M | 7.49M | -48.22M | -4.82M | 8.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 189.33M | 9.38M | 57.61M | 62.43M | 54.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 157.50M | 16.88M | 9.38M | 57.61M | 62.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -547.63M | -561.43M | -1.40B | 3.35B | -385.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -308.09M | 213.06M | -373.18M | 3.94B | 930.02M |
| הוצאות הוניות | -239.55M | -774.48M | -1.03B | -592.39M | -1.32B |
הנתונים מוצגים ב-INR