UFO Moviez India Ltd. (UFO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.70 | 1.61 | 1.69 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0 | 1.66 | 1.54 | 1.61 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.53 | 0.45 | 0.62 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.35 | 0.53 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.99 | 2.39 | 3.89 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.25B | 171.10M | -294.90M | -73.13M | -854.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.97 | 1.88 | 1.88 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 5.52 | 1.90 | 1.56 | 2.08 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.63 | 2.63 | 11.04 | 1.95 | 8.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.36 | 0.25 | 0.10 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.45 | 27.52 | 26.00 | 23.21 | 30.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.11 | 0.40 | -0.19 | 2.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.40% | 22.53% | 52.74% | 22.70% | 50.26% |
| שיעור EBIT | 8.94% | 10.17% | 4.82% | 7.77% | -2.78% |
| שיעור EBITDA | 17.46% | 18.69% | 13.93% | 18.38% | 10.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.25% | 7.22% | 32.15% | 6.13% | 25.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.16% | 7.42% | 3.94% | 5.63% | -3.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.94% | 5.17% | 2.25% | 4.06% | -3.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.94% | 5.17% | 2.25% | 4.06% | -3.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.03% | 69.66% | 57.18% | 72.08% | 91.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.72% | 102.73% | 12.26% | 91.81% | -14.73% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.89% | 1.71% | 3.02% | -2.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.53% | 7.66% | 3.21% | 5.69% | -4.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 7.82% | 32.79% | 6.25% | 27.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 5.03% | 17.57% | 4.22% | 21.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 4.14% | 1.84% | 3.17% | -2.61% |
| תשואת רווחים | 10.18% | 11.66% | 3.49% | 3.03% | -5.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.97 | 3.19 | 3.46 | 5.63 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.12 | 3.17 | 4.57 | 2.95 |
| מחזור מלאי | 0 | 45.32 | 19.61 | 25.44 | 15.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.28 | 3.11 | 3.25 | 2.91 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.09 | 4.27 | 4.48 | 7.66 | 12.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 42.28 | 18.08 | 40.04 | -35.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 122.84 | 114.50 | 105.62 | 64.84 |
| ימי מלאי | 0 | 8.05 | 18.62 | 14.35 | 22.96 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 88.61 | 115.04 | 79.92 | 123.75 |
| מחזור תפעולי | 0 | 130.89 | 133.12 | 119.96 | 87.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.83 | 14.57 | 12.94 | 20.10 | 1.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.34 | 2.62 | 0.92 | 12.28 | -5.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.49 | 11.95 | 12.01 | 7.83 | 7.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.18 | 0.07 | 0.61 | -3.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.45 | 1.22 | 1.08 | 2.57 | 0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.45 | 1.22 | 1.08 | 2.57 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.60 | 0.57 | 1.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.51% | 4.75% | 1.30% | 8.74% | -9.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.80 | 8.57 | 28.63 | 32.97 | -18.00 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.44 | 0.65 | 1.34 | 0.61 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.66 | 0.92 | 1.88 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.14 | 21.04 | 76.67 | 11.44 | -10.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.60 | 3.78 | 5.47 | 6.99 | 39.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | 0.05 | -0.68 | -0.15 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.66 | 0.92 | 1.88 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 2.77 | 2.26 | 5.03 | 7.09 | 8.47 |
| שווי חברה | 2.36B | 2.04B | 2.97B | 5.25B | 3.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.77 | 2.26 | 5.03 | 7.09 | 8.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.42 | 0.70 | 1.30 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.14 | 20.05 | 83.22 | 11.15 | -14.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.59 | 3.60 | 5.93 | 6.81 | 54.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 83.60 | 74.20 | 66.92 | 68.53 | 64.16 |
| הון עצמי למניה | 83.60 | 83.81 | 76.95 | 74.82 | 70.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.43 | 0.28 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 124.96 | 124.22 | 109.55 | 104.98 | 101.71 |
| רווח נקי למניה | 6.18 | 6.42 | 2.47 | 4.26 | -3.47 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.57 | 0.72 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.73 | 0.82 | 0.72 | 1.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.23 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 2.27 | 5.24 | 3.85 | -0.28 |
הנתונים מוצגים ב-INR