דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

UFO Moviez India Ltd. (UFO) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת565.20M500.70M771.80M60.50M-256.81M
רווח נקי249.10M95.60M200.57M-218.80M-1.10B
פחת והפחתות410.70M386.10M427.90M495.30M557.75M
מס הכנסה נדחה000-50.50M24.11M
תגמול מבוסס מניות001.24M10.50M27.19M
שינוי בהון החוזר-106.10M-227.80M-94.80M-174.90M256.50M
יתרת לקוחות-460.80M-312.30M-244.60M-324.93M67.25M
מלאי22.70M21.40M36.20M-36.50M25.07M
יתרת ספקים296.00M71.69M14.20M15.53M-23.03M
הון חוזר אחר36.00M-8.61M99.40M171.00M187.21M
פריטים אחרים שאינם במזומן11.50M246.80M237.09M-1.10M-20.95M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-602.90M-619.70M-388.30M146.40M-437.79M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-463.70M-465.00M-300.55M-284.80M-139.26M
רכישות, נטו0-88.38M187.99M-1.60M-26.48M
רכישת השקעות-1.20B-977.90M-332.92M-531.40M-2.08B
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.90M826.00M191.46M927.20M1.72B
פעילויות השקעה אחרות1.05B85.58M-134.29M37.00M87.02M
תזרים מזומנים מפעילות מימון5.40M-200.00K-357.70M-221.00M722.69M
פירעון חוב98.80M150.97M-283.69M-64.01M-71.16M
הנפקת מניות רגילות011.68M20.25M6.75M952.02M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-93.40M-162.87M-94.26M-163.74M-158.16M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.04B149.00M268.29M143.20M152.46M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים880.46M-100.00K192.00K4.80M-892.00K
שינוי נטו במזומנים848.16M-119.29M125.14M-9.30M27.20M
מזומנים בתחילת התקופה187.64M268.29M143.17M152.50M125.26M
מזומנים בסוף התקופה1.04B149.00M268.29M143.20M152.46M
תזרים מזומנים חופשי101.50M35.70M471.45M-224.30M-396.07M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת565.20M500.70M772.00M60.50M-256.81M
הוצאות הוניות-463.70M-465.00M-300.55M-284.80M-139.26M

הנתונים מוצגים ב-INR

UFO Moviez India Ltd. - תזרים מזומנים