UFlex Limited (UFLEX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.21 | 1.31 | 1.46 | 1.56 |
| יחס מהיר | 0 | 0.89 | 0.92 | 1.09 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | 0.08 | 0.07 | -0.00 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.18 | 0.16 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.08 | 0.35 | 0.32 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 81.22B | -50.61B | -35.82B | -24.50B | -13.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.46 | 0.43 | 0.40 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.25 | 1.13 | 0.96 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.56 | 0.53 | 0.49 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.73 | 2.63 | 2.40 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 2.80 | 0.37 | 0.40 | 0.16 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.87 | 1.39 | 1.54 | 1.56 | 2.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 4.09 | 2.23 | 2.21 | 2.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 110.05 | 1,513.45 | 1,253.44 | 1,036.17 | 855.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 4.90 | 4.32 | 9.04 | 2.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.43% | 21.14% | 27.81% | 26.44% | 26.89% |
| שיעור EBIT | 9.05% | 7.04% | 6.58% | -0.01% | 7.80% |
| שיעור EBITDA | 13.89% | 12.15% | 11.26% | 4.95% | 11.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.87% | 7.04% | 7.25% | 6.32% | 8.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.72% | 2.53% | 1.67% | -4.16% | 4.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.07% | 2.06% | 0.96% | -5.24% | 3.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.07% | 2.06% | 0.96% | -5.24% | 3.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.25% | 81.47% | 57.36% | 125.88% | 73.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.14% | 35.90% | 23.04% | -65.83% | 51.18% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 1.43% | 0.73% | -3.98% | 2.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.61% | 3.90% | 1.92% | -9.58% | 6.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 7.35% | 8.30% | 6.90% | 11.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 4.68% | 3.81% | 5.68% | 6.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 1.45% | 0.73% | -3.99% | 2.93% |
| תשואת רווחים | 16.65% | 13.13% | 3.90% | -22.64% | 19.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.99 | 3.96 | 3.84 | 1,058.76 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.94 | 5.57 | 4.73 | 5.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 5.04 | 5.04 | 5.06 | 4.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.32 | 1.58 | 1.51 | 1.71 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.69 | 0.76 | 0.76 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.34 | 8.63 | 6.74 | 5.14 | 5.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 89.96 | 99.22 | 90.14 | 9.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 91.50 | 92.23 | 95.13 | 0.34 |
| ימי מלאי | 0 | 72.38 | 72.48 | 72.16 | 79.36 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 73.92 | 65.48 | 77.14 | 70.41 |
| מחזור תפעולי | 0 | 163.88 | 164.70 | 167.28 | 79.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 52.54 | 43.97 | 157.16 | 114.30 | 191.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -72.36 | -239.82 | -82.63 | -112.38 | 11.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 124.91 | 283.79 | 239.78 | 226.68 | 179.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.38 | -5.45 | -0.53 | -0.98 | 0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.41 | 0.15 | 0.65 | 0.50 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.42 | 0.15 | 0.66 | 0.50 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.14 | 0.12 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.75% | -71.73% | -16.36% | -26.59% | 3.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.00 | 7.61 | 25.62 | -4.42 | 5.04 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.16 | 0.25 | 0.23 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.30 | 0.49 | 0.42 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.84 | -1.39 | -6.11 | -3.76 | 28.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.80 | 7.60 | 3.21 | 3.70 | 1.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.06 | -0.21 | 0.02 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.30 | 0.49 | 0.42 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | 1.76 | 6.19 | 6.51 | 13.71 | 4.11 |
| שווי חברה | 40.98B | 115.82B | 108.74B | 89.52B | 71.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.76 | 6.19 | 6.51 | 13.71 | 4.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.75 | 0.73 | 0.68 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.84 | -6.69 | -18.23 | -11.03 | 84.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.80 | 36.48 | 9.58 | 10.85 | 5.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,124.82 | 1,088.50 | 1,020.80 | 998.04 | 1,036.13 |
| הון עצמי למניה | 1,124.82 | 1,124.74 | 1,024.35 | 999.26 | 1,038.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.19 | 0.43 | -0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 2,323.55 | 2,132.56 | 2,055.92 | 1,826.40 | 2,013.17 |
| רווח נקי למניה | 94.50 | 43.91 | 19.71 | -95.69 | 66.57 |
| נטל מס | 0.86 | 0.81 | 0.57 | 1.26 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.52 | 0.36 | 0.25 | 387.48 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 1.00 | 7.97 | -1.50 | 2.11 |
הנתונים מוצגים ב-INR