UFlex Limited (UFLEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.18B | 11.35B | 8.25B | 13.83B | 7.09B |
| רווח נקי | 3.17B | 1.42B | -5.49B | 6.56B | 13.82B |
| פחת והפחתות | 7.87B | 6.95B | 6.55B | 5.99B | 5.37B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.44B | -2.69B | -3.19B | -300.27M | -12.44B |
| יתרת לקוחות | -1.10B | -3.14B | -2.05B | 2.79B | -11.09B |
| מלאי | 1.27B | -6.18B | 3.93B | -4.79B | -6.81B |
| יתרת ספקים | 1.69B | 2.40B | -1.07B | 2.10B | 6.00B |
| הון חוזר אחר | -6.30B | 4.22B | -4.00B | -390.97M | -539.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.43B | 5.66B | 10.38B | 1.58B | 329.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.94B | -17.32B | -16.19B | -11.72B | -9.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.49B | -17.31B | -16.37B | -12.99B | -9.83B |
| רכישות, נטו | 68.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -907.80M | 0 | -638.78M | -18.77M | -588.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 293.40M | 0 | 155.20M | 478.72M | -178.82M |
| פעילויות השקעה אחרות | 104.70M | -8.50M | 661.78M | 810.49M | 1.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.94B | 6.78B | 7.76B | 2.92B | 2.16B |
| פירעון חוב | 17.37B | 13.96B | 12.25B | 9.32B | 5.77B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -216.30M | -74.70M | -217.90M | -217.66M | -180.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -207.30M | -7.11B | -4.27B | -6.19B | -3.43B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.72B | 11.54B | 10.73B | 10.91B | 5.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 58.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -816.74M | 803.01M | -181.21M | 5.03B | -275.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.54B | 10.73B | 10.91B | 5.88B | 6.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.72B | 11.54B | 10.73B | 10.91B | 5.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.32B | -5.97B | -8.12B | 840.27M | -2.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.18B | 11.35B | 8.25B | 13.83B | 7.09B |
| הוצאות הוניות | -20.49B | -17.31B | -16.37B | -12.99B | -9.83B |
הנתונים מוצגים ב-INR