UCAL Limited (UCAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.98 | 0.92 | 0.82 | 0.72 |
| יחס מהיר | 0 | 0.68 | 0.52 | 0.48 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.04 | 0.13 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.06 | 0.09 | 0.30 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.26B | -1.17B | -1.85B | -1.92B | -1.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.27 | 0.37 | 0.33 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.57 | 0.88 | 0.72 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.36 | 0.47 | 0.42 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.09 | 2.37 | 2.16 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 1.35 | 0.29 | 0.27 | 0.21 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.91 | 0.46 | -0.04 | 0.23 | 0.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.03 | 0.84 | 0.60 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.14 | 97.64 | 152.88 | 131.76 | 110.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 4.61 | 5.19 | 5.48 | 3.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.77% | 24.11% | 43.01% | 43.68% | 41.08% |
| שיעור EBIT | 1.35% | 0.21% | 2.22% | 2.03% | 3.37% |
| שיעור EBITDA | 5.29% | 4.59% | 7.36% | 6.68% | 8.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.12% | 1.65% | -0.14% | 0.74% | 2.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.88% | -3.41% | -1.06% | -1.23% | 0.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.54% | -3.98% | -2.04% | -3.51% | 0.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.54% | -3.98% | -2.04% | -3.51% | 0.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 135.11% | 116.70% | 192.95% | 285.36% | 13.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -60.23% | -206.46% | 783.35% | -165.46% | 33.12% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -4.90% | -1.93% | -3.15% | 0.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.39% | -10.22% | -4.59% | -6.81% | 0.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 3.16% | -0.21% | 1.04% | 4.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 2.65% | -0.16% | 0.83% | 0.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -4.99% | -1.97% | -3.24% | 0.11% |
| תשואת רווחים | -7.36% | -18.58% | -5.54% | -7.47% | 0.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 8.16 | 7.18 | 6.05 | 6.81 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.86 | 3.43 | 3.11 | 3.75 |
| מחזור מלאי | 0 | 8.81 | 3.45 | 4.12 | 4.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.15 | 1.65 | 1.45 | 1.78 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.23 | 0.95 | 0.90 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -313.05 | -51.45 | -20.31 | -10.22 | -11.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 11.01 | 50.20 | 31.66 | 30.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 44.73 | 50.84 | 60.37 | 53.63 |
| ימי מלאי | 0 | 41.42 | 105.71 | 88.63 | 73.94 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 75.15 | 106.35 | 117.34 | 97.40 |
| מחזור תפעולי | 0 | 86.15 | 156.55 | 149.00 | 127.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.93 | 41.02 | 6.61 | 17.61 | 35.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.05 | 41.02 | 2.15 | -22.38 | 19.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.88 | 28.43 | 4.46 | 39.99 | 15.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 1.00 | 0.33 | -1.27 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.36 | 1.44 | 1.48 | 0.42 | 1.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.36 | 1.44 | 1.48 | 0.44 | 2.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.49 | 0.05 | 0.15 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.13% | 50.57% | 1.62% | -14.62% | 13.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.60 | -5.38 | -18.07 | -13.39 | 369.52 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.21 | 0.37 | 0.47 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.55 | 0.83 | 0.91 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.95 | 1.98 | 61.81 | -6.84 | 7.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.31 | 1.98 | 20.13 | 8.69 | 4.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | -0.05 | 0.51 | 0.00 | -3.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.55 | 0.83 | 0.91 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 6.53 | 9.27 | 10.21 | 12.53 | 8.20 |
| שווי חברה | 2.92B | 3.57B | 5.98B | 6.01B | 5.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.53 | 9.27 | 10.21 | 12.53 | 8.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.43 | 0.75 | 0.84 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.95 | 3.93 | 125.66 | -12.15 | 12.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.31 | 3.93 | 40.92 | 15.44 | 6.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 147.49 | 141.97 | 152.93 | 158.43 | 166.66 |
| הון עצמי למניה | 147.49 | 147.50 | 160.40 | 167.85 | 177.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.35 | -0.17 | -0.93 | -1.85 | 0.87 |
| הכנסות למניה | 382.76 | 378.90 | 360.18 | 325.07 | 370.63 |
| רווח נקי למניה | -9.71 | -15.07 | -7.36 | -11.42 | 0.39 |
| נטל מס | 1.35 | 1.17 | 1.93 | 2.85 | 0.13 |
| נטל ריבית | -1.39 | -15.87 | -0.48 | -0.61 | 0.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.22 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.68 | -2.72 | -1.73 | -4.40 | 12.16 |
הנתונים מוצגים ב-INR