UCAL Limited (UCAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 906.95M | 146.10M | 389.48M | 781.78M | 104.70M |
| רווח נקי | -333.23M | -84.38M | -88.52M | 64.31M | 288.60M |
| פחת והפחתות | 366.57M | 409.12M | 333.84M | 380.29M | 404.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 564.45M | -306.72M | -51.44M | 175.90M | -608.96M |
| יתרת לקוחות | 78.89M | 35.60M | 8.54M | -216.89M | -518.59M |
| מלאי | 593.03M | -331.59M | -4.69M | 84.05M | -63.69M |
| יתרת ספקים | -13.56M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -93.90M | -10.73M | -55.30M | 308.74M | -26.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 309.16M | 128.08M | 195.60M | 161.28M | 20.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 616.22M | -69.31M | -821.31M | -331.64M | -92.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -97.71M | -880.20M | -349.72M | -162.70M |
| רכישות, נטו | 281.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.71M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 337.28M | 28.41M | 58.89M | 18.08M | 70.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.54B | -68.50M | 399.14M | -88.73M | 305.37M |
| פירעון חוב | -609.96M | 539.67M | 38.24M | 238.13M | 390.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -44.23M | -44.23M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -932.05M | -608.17M | 405.13M | -282.64M | -84.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.38M | 27.21M | 2.65M | -41.49M | -161.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 31.01M | 16.27M | 76.82M | 47.47M | -22.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 12.16M | 24.56M | 44.14M | 408.88M | 295.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.21M | 2.65M | -41.49M | -450.37M | -456.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.38M | 27.21M | 2.65M | -41.49M | -161.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 906.95M | 47.58M | -494.80M | 431.02M | -58.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 906.95M | 146.10M | 389.48M | 781.78M | 104.70M |
| הוצאות הוניות | -628.67M | -98.52M | -884.29M | -350.76M | -162.70M |
הנתונים מוצגים ב-INR