United Breweries Limited (UBL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.24 | 1.44 | 1.56 | 1.62 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.81 | 1.01 | 1.08 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.81 | 0.36 | 0.41 | 0.90 | -24.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.07B | 10.61B | 16.00B | 15.46B | 13.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.14 | 0.08 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.29 | 0.14 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.23 | 0.12 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 2.14 | 1.88 | 1.69 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 1.31 | 0.61 | 1.17 | 7.47 | 54.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.03 | 7.44 | 47.29 | 70.37 | 89.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.00 | 52.52 | 23.94 | 4.12 | 0.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.48 | 0.95 | 0.22 | -0.04 | -0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.10% | 32.86% | 38.80% | 26.25% | 43.13% |
| שיעור EBIT | 7.17% | 6.86% | 7.18% | 6.87% | 5.62% |
| שיעור EBITDA | 10.39% | 9.81% | 9.89% | 9.48% | 8.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.91% | 5.77% | 7.08% | 5.97% | 5.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.61% | 6.09% | 7.04% | 6.79% | 5.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.88% | 4.47% | 5.14% | 5.05% | 4.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.88% | 4.47% | 5.15% | 5.06% | 4.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.87% | 73.48% | 72.99% | 74.40% | 72.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.82% | 105.39% | 99.51% | 113.67% | 100.92% |
| תשואה על הנכסים | 5.11% | 4.26% | 5.37% | 5.81% | 4.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.79% | 9.14% | 10.12% | 9.81% | 7.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.39% | 11.45% | 13.70% | 11.48% | 10.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.59% | 6.69% | 8.85% | 8.39% | 7.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.12% | 4.27% | 5.38% | 5.83% | 4.85% |
| תשואת רווחים | 1.55% | 1.01% | 0.86% | 0.87% | 0.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.60 | 3.14 | 3.00 | 3.51 | 5.33 |
| מחזור זכאים | 3.43 | 3.45 | 4.57 | 6.32 | 5.95 |
| מחזור מלאי | 3.34 | 2.89 | 3.25 | 4.38 | 2.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.74 | 3.62 | 4.32 | 4.19 | 3.93 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.51 | 6.45 | 5.28 | 5.42 | 5.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.28 | 136.95 | 154.08 | 129.70 | 129.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.34 | 116.29 | 121.67 | 104.09 | 68.54 |
| ימי מלאי | 109.26 | 126.51 | 112.18 | 83.40 | 122.18 |
| ימי אשראי מספקים | 106.32 | 105.86 | 79.78 | 57.79 | 61.35 |
| מחזור תפעולי | 210.60 | 242.81 | 233.86 | 187.49 | 190.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.13 | 15.83 | 8.89 | 2.63 | -4.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.88 | -3.53 | -0.88 | -4.61 | -10.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 16.25 | 19.36 | 9.77 | 7.24 | 5.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.22 | -0.10 | -1.76 | 2.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.67 | 0.55 | 0.45 | 0.18 | -0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.05 | 0.82 | 0.91 | 0.36 | -0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.32 | 0.38 | 0.68 | -7.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.07% | -0.23% | -0.05% | -0.26% | -0.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 64.43 | 98.53 | 116.80 | 114.74 | 123.90 |
| מכפיל מכירות | 3.14 | 4.41 | 6.00 | 5.79 | 5.02 |
| מכפיל הון | 6.84 | 9.00 | 11.82 | 11.26 | 9.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1,346.90 | -436.70 | -2,218.87 | -385.62 | -136.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.91 | 97.27 | 219.48 | 676.91 | -314.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.00 | -15.24 | 15.10 | 3.29 | -7.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.84 | 9.00 | 11.82 | 11.26 | 9.50 |
| מכפיל שווי חברה | 30.73 | 45.88 | 60.90 | 61.07 | 59.05 |
| שווי חברה | 317.08B | 415.65B | 517.75B | 470.18B | 373.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.73 | 45.88 | 60.90 | 61.07 | 59.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.19 | 4.50 | 6.03 | 5.79 | 4.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1,368.49 | -445.89 | -2,226.89 | -385.39 | -135.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.01 | 99.32 | 220.27 | 676.52 | -312.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 172.23 | 170.84 | 164.79 | 157.66 | 149.42 |
| הון עצמי למניה | 172.49 | 171.07 | 165.10 | 158.05 | 149.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 375.45 | 349.54 | 325.09 | 307.25 | 283.65 |
| רווח נקי למניה | 18.32 | 15.63 | 16.71 | 15.51 | 11.50 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.89 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.27 | 0.13 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 1.01 | 0.39 | 0.17 | -0.29 |
הנתונים מוצגים ב-INR