United Breweries Limited (UBL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.19B | 2.35B | 695.00M | -1.20B | 9.00B |
| רווח נקי | 4.13B | 6.05B | 4.10B | 4.17B | 4.94B |
| פחת והפחתות | 2.72B | 2.33B | 2.12B | 2.11B | 2.17B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 59.30M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.42B | -4.22B | -5.24B | -6.16B | 2.99B |
| יתרת לקוחות | -865.20M | -5.59B | -9.19B | -1.61B | 1.22B |
| מלאי | -5.34B | -2.48B | 590.70M | -4.92B | 2.01B |
| יתרת ספקים | 3.25B | 1.96B | 2.26B | 842.50M | 167.60M |
| הון חוזר אחר | 1.54B | 1.88B | 1.09B | -469.50M | -399.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.25B | -1.87B | -279.80M | -1.31B | -1.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.31B | -2.39B | -1.48B | -1.21B | -1.60B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.58B | -1.92B | -1.56B | -1.74B |
| רכישות, נטו | 791.10M | 0 | 8.20M | 500.00K | 22.60M |
| רכישת השקעות | -45.10M | -51.10M | -16.70M | -61.60M | -47.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 60.70M | 64.50M | 7.00M | 61.10M | 24.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.12B | 175.40M | 438.40M | 354.50M | 134.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.46B | 2.17B | -1.22B | -2.92B | -2.87B |
| פירעון חוב | 6.00B | 4.97B | 774.10M | -99.80M | -2.50B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.49B | -2.65B | -1.98B | -2.78B | -132.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.05B | -156.70M | -15.10M | -47.40M | -232.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.72B | 3.42B | 1.29B | 3.30B | 8.63B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 45.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.38B | 2.13B | -2.01B | -5.33B | 4.53B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.34B | 1.29B | 3.30B | 8.63B | 4.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.72B | 3.42B | 1.29B | 3.30B | 8.63B |
| תזרים מזומנים חופשי | -932.20M | -232.50M | -1.22B | -2.76B | 7.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.19B | 2.35B | 695.00M | -1.20B | 9.00B |
| הוצאות הוניות | -5.12B | -2.58B | -1.92B | -1.56B | -1.74B |
הנתונים מוצגים ב-INR