TV Vision Ltd. (TVVISION) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.01 | 0.11 | 0.14 | 0.14 |
| יחס מהיר | 0 | 0.01 | 0.11 | 0.14 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.10 | -0.06 | -0.03 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | -0.01 | -0.03 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.13 | -0.14 | -0.06 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.78B | -1.95B | -1.78B | -1.67B | -1.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.16 | 0.13 | 1.46 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | -0.02 | -0.05 | -0.97 | -0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | -0.02 | -0.05 | -29.40 | -0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | -0.10 | -0.39 | -0.66 | -0.94 |
| יחס כיסוי חוב | -104.41 | -5.96 | -1.44 | -0.05 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -189.88 | -100.04 | -45.66 | -23.36 | -13.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.15 | 0.41 | 5.73 | 12.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.84 | 2.02 | 29.46 | 0.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.15 | -0.54 | -19.36 | 0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -164.40% | -133.49% | -32.62% | -24.52% | 29.84% |
| שיעור EBIT | -480.71% | -241.99% | -49.07% | -38.94% | -27.63% |
| שיעור EBITDA | -264.81% | -137.81% | -21.24% | -9.92% | -1.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -481.59% | -241.99% | -52.44% | -39.49% | -26.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -482.83% | -243.72% | -50.21% | -40.63% | -27.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -482.83% | -243.70% | -50.22% | -40.66% | -28.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -482.83% | -243.70% | -50.22% | -40.66% | -28.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.01% | 100.08% | 100.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.26% | 100.71% | 95.75% | 102.89% | 107.36% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -190.86% | -47.66% | -30.62% | -22.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.53% | 19.35% | 18.60% | 20.30% | 21.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 19.21% | 19.67% | 20.06% | 20.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 19.53% | 20.72% | 1,270.16% | 16.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -619.75% | -92.50% | -66.68% | -66.06% |
| תשואת רווחים | -344.14% | -175.54% | -151.04% | -120.20% | -236.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 14.14 | 5.43 | 3.09 | 3.54 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.54 | 1.19 | 1.27 | 0.94 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -104.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 834.48 | 423.22 | 259.26 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.78 | 0.95 | 0.75 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | -0.08 | -0.31 | -0.36 | -0.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -652.63 | -239.79 | -168.26 | -287.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 25.82 | 67.25 | 118.20 | 102.98 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.51 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 678.45 | 307.04 | 286.46 | 386.73 |
| מחזור תפעולי | 0 | 25.82 | 67.25 | 118.20 | 99.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.59 | 0.85 | -0.27 | -1.65 | 1.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.59 | 0.85 | -0.27 | -1.66 | 1.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 147.63 | 212.10 | -79.63 | -235.13 | 31.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 147.63 | 212.10 | -79.63 | -235.13 | 31.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.13 | -0.14 | -0.06 | 384.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.23 | -0.02 | -0.11 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.90% | 16.76% | -5.97% | -32.53% | 44.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.29 | -0.57 | -0.66 | -0.83 | -0.42 |
| מכפיל מכירות | 1.40 | 1.39 | 0.33 | 0.34 | 0.12 |
| מכפיל הון | -0.05 | -0.11 | -0.12 | -0.17 | -0.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.18 | 5.97 | -16.76 | -3.07 | 2.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.16 | 5.94 | -16.97 | -3.09 | 2.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.06 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.05 | -0.11 | -0.12 | -0.17 | -0.09 |
| מכפיל שווי חברה | -0.53 | -1.15 | -2.11 | -22.77 | -8.62 |
| שווי חברה | 95.70M | 224.88M | 238.38M | 1.32B | 76.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.53 | -1.15 | -2.11 | -22.77 | -8.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.40 | 1.59 | 0.45 | 2.26 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.18 | 6.83 | -22.57 | -20.53 | 2.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.16 | 6.80 | -22.85 | -20.61 | 1.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -46.01 | -49.23 | -44.04 | -41.03 | -41.73 |
| הון עצמי למניה | -46.01 | -46.00 | -37.03 | -30.20 | -25.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.76 | 3.65 | 13.71 | 15.08 | 19.40 |
| רווח נקי למניה | -8.50 | -8.90 | -6.89 | -6.13 | -5.43 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.93 | 1.08 | 0.20 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.06 | -0.10 | 0.04 | 0.27 | -0.19 |
הנתונים מוצגים ב-INR