TV Vision Ltd. (TVVISION) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.09M | -10.43M | -63.95M | 38.41M | 12.10M |
| רווח נקי | -344.86M | -267.38M | -237.32M | -199.42M | -314.67M |
| פחת והפחתות | 147.42M | 148.13M | 169.35M | 188.07M | 247.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 230.95M | 112.50M | -44.94M | 42.16M | 61.60M |
| יתרת לקוחות | 97.94M | 31.00M | 15.61M | 44.83M | 45.63M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 8.91M | 1.03M |
| יתרת ספקים | 20.21M | 23.59M | 40.59M | -32.39M | -11.00M |
| הון חוזר אחר | 112.80M | 57.91M | -60.55M | 20.82M | 25.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -411.00K | -3.68M | 48.95M | 7.60M | 17.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -156.00K | -131.00K | -272.00K | -1.21M | -1.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -156.00K | -131.00K | -272.00K | -1.21M | -1.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.95M | 11.52M | 65.73M | -34.77M | -17.35M |
| פירעון חוב | -42.95M | 11.52M | 60.60M | -21.10M | -20.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 15.00M | 0 | 23.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | 0 | -9.87M | -13.67M | -19.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 842.00K | 10.86M | 9.90M | 8.40M | 5.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00K | 0 | -172.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.02M | 959.00K | 1.51M | 2.43M | -6.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.86M | 9.90M | 8.40M | 5.97M | 12.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 842.00K | 10.86M | 9.90M | 8.40M | 5.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.93M | -10.56M | -64.23M | 37.20M | 10.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.09M | -10.43M | -63.95M | 38.41M | 12.10M |
| הוצאות הוניות | -156.00K | -131.00K | -272.00K | -1.21M | -1.61M |
הנתונים מוצגים ב-INR