TVS Supply Chain Solutions Ltd. (TVSSCS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.02 | 1.08 | 1.09 | 0.91 |
| יחס מהיר | 0 | 0.88 | 0.95 | 0.95 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | -0.39 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.23 | 0.04 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.47 | 0.78 | 0.16 | 0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.62B | -13.78B | -7.57B | -8.66B | -19.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.35 | 1.16 | 1.21 | 4.59 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.58 | 0.54 | 0.55 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 3.54 | 3.20 | 3.21 | 8.58 |
| יחס כיסוי חוב | 5.92 | 0.52 | 0.68 | 0.68 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.67 | 1.61 | 0.98 | 0.89 | 1.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.39 | 0.15 | 0.12 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.74 | 66.02 | 51.00 | 57.10 | 80.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.27 | 2.12 | 2.41 | 3.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.09% | 12.00% | 8.96% | 8.31% | 7.78% |
| שיעור EBIT | 2.34% | 2.97% | 1.88% | 1.55% | 2.17% |
| שיעור EBITDA | 8.57% | 8.15% | 7.30% | 7.61% | 7.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.34% | 2.31% | 1.53% | 2.02% | 2.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.83% | 1.53% | 0.29% | -0.39% | 0.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.55% | 1.04% | -0.14% | -1.10% | 0.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.58% | 1.06% | -0.10% | -0.63% | 0.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.65% | 67.82% | -46.29% | 280.59% | 86.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 35.31% | 66.27% | 19.19% | -19.38% | 19.18% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 1.59% | -0.24% | -1.74% | 0.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.23% | 5.62% | -0.75% | -5.58% | 5.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 7.21% | 5.39% | 6.29% | 9.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 3.54% | -1.24% | 4.46% | 5.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 1.80% | -0.28% | -2.03% | 0.75% |
| תשואת רווחים | 1.40% | 2.85% | -0.25% | -1.47% | 0.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 6.40 | 6.58 | 4.85 | 6.16 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.42 | 6.32 | 6.16 | 6.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 18.16 | 23.41 | 20.96 | 24.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 5.41 | 7.03 | 6.03 | 6.86 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.53 | 1.74 | 1.58 | 1.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 267.96 | 65.98 | 40.55 | -185.21 | -79.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 9.77 | 13.31 | 33.46 | 17.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 57.06 | 55.44 | 75.25 | 59.22 |
| ימי מלאי | 0 | 20.10 | 15.59 | 17.42 | 15.09 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 67.39 | 57.72 | 59.21 | 56.65 |
| מחזור תפעולי | 0 | 77.16 | 71.03 | 92.67 | 74.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.75 | 15.67 | 15.27 | 3.02 | 16.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.70 | 9.37 | 11.29 | 0.10 | 13.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.05 | 6.30 | 3.98 | 2.93 | 3.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.60 | 0.74 | 0.03 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.77 | 2.49 | 3.84 | 1.03 | 5.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.77 | 2.49 | 3.84 | 1.03 | 5.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.32 | 0.06 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.44% | 10.30% | 8.96% | 0.06% | 6.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 71.70 | 35.12 | -406.45 | -67.90 | 220.85 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.36 | 0.55 | 0.75 | 0.88 |
| מכפיל הון | 2.24 | 1.97 | 3.08 | 3.79 | 12.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.38 | 9.71 | 11.16 | 1,705.31 | 14.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.51 | 5.80 | 8.25 | 53.87 | 11.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.55 | -0.04 | 4.67 | 0.19 | -1.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.24 | 1.97 | 3.08 | 3.79 | 12.15 |
| מכפיל שווי חברה | 4.59 | 6.74 | 9.72 | 12.24 | 15.36 |
| שווי חברה | 46.19B | 60.45B | 70.90B | 85.62B | 110.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.59 | 6.74 | 9.72 | 12.24 | 15.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.55 | 0.71 | 0.93 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.38 | 14.62 | 14.27 | 2,124.58 | 18.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.51 | 8.74 | 10.55 | 67.11 | 15.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 46.75 | 27.64 | 22.96 | 23.93 | -2.70 |
| הון עצמי למניה | 46.75 | 46.09 | 40.93 | 43.02 | 16.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.31 | 1.33 | -0.60 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 266.24 | 249.37 | 227.08 | 218.06 | 228.00 |
| רווח נקי למניה | 1.47 | 2.59 | -0.31 | -2.40 | 0.91 |
| נטל מס | 0.67 | 0.68 | -0.46 | 2.81 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.35 | 0.52 | 0.16 | -0.25 | 0.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.53 | 6.05 | 22.89 | -3.54 | 15.97 |
הנתונים מוצגים ב-INR