TVS Supply Chain Solutions Ltd. (TVSSCS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.92B | 6.72B | 1.28B | 7.34B | 6.21B |
| רווח נקי | 1.14B | 293.60M | -360.70M | 459.50M | 126.26M |
| פחת והפחתות | 5.70B | 5.44B | 5.57B | 5.02B | 4.61B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 12.70M | 33.50M | 219.60M | 279.52M |
| שינוי בהון החוזר | -151.60M | 394.00M | -5.31B | 819.20M | -708.10M |
| יתרת לקוחות | -1.03B | -263.90M | -1.99B | 781.50M | -1.99B |
| מלאי | -964.70M | 194.10M | -339.40M | -413.80M | -657.40M |
| יתרת ספקים | 2.14B | 84.70M | -1.68B | -968.10M | 3.04B |
| הון חוזר אחר | -302.60M | 379.10M | -1.30B | 1.42B | -1.10B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 220.50M | 583.80M | 1.35B | 822.80M | 1.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.03B | -1.47B | -1.22B | -2.33B | -3.81B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.78B | -1.75B | -1.24B | -1.45B | -1.16B |
| רכישות, נטו | 128.10M | 142.40M | 186.20M | -71.90M | -3.10B |
| רכישת השקעות | -378.00M | 0 | -20.20M | -831.80M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 51.60M | 580.90M | 0 | 279.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 89.10M | -733.50M | 23.30M | 181.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.83B | -4.95B | -5.92B | -4.19B | 2.17B |
| פירעון חוב | 1.21B | 353.10M | -9.22B | -1.17B | 2.16B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 91.30M | 7.57B | 9.70M | 4.57B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.04B | -5.39B | -4.26B | -3.03B | -4.56B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.24B | 5.45B | 5.09B | 10.86B | 9.94B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.07B | 52.20M | 100.00M | 111.60M | -24.13M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.12B | 354.90M | -5.76B | 919.60M | 4.55B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.12B | 5.09B | 10.86B | 9.94B | 5.38B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.24B | 5.45B | 5.09B | 10.86B | 9.94B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.13B | 4.97B | 40.30M | 5.88B | 5.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.92B | 6.72B | 1.28B | 7.34B | 6.21B |
| הוצאות הוניות | -2.78B | -1.75B | -1.24B | -1.45B | -1.16B |
הנתונים מוצגים ב-INR