TVS Holdings Limited (TVSHLTD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.32 | 1.06 | 1.21 | 1.72 | 1.35 |
| יחס מהיר | 4.09 | 0.81 | 0.90 | 1.53 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.46 | 0.61 | 0.14 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.46 | -0.04 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.14 | 0.75 | -0.16 | -0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -76.23B | -405.69B | -346.92B | -20.27B | -51.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.42 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.80 | 5.78 | 7.15 | 6.62 | 7.96 |
| יחס חוב להון | 0.87 | 0.85 | 0.88 | 0.87 | 0.89 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.87 | 0.85 | 0.87 | 0.82 | 0.75 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.50 | 9.90 | 11.56 | 15.75 | 12.20 |
| יחס כיסוי חוב | 3.08 | 0.80 | -0.14 | -0.11 | -0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.24 | 2.96 | 2.65 | 2.39 | 2.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.85 | 1.52 | 2.12 | 1.08 | 4.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23,886.92 | 19,763.55 | 17,665.36 | 10,298.95 | 13,450.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.61 | 3.58 | 118.03 | 78.38 | 109.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.24% | 29.32% | 29.33% | 27.90% | 27.07% |
| שיעור EBIT | 13.95% | 13.30% | -0.99% | -1.32% | -1.65% |
| שיעור EBITDA | 16.19% | 15.72% | 0.63% | 0.59% | 0.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.52% | 13.34% | 15.22% | 14.13% | 13.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.78% | 8.80% | 9.27% | 7.94% | 6.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.25% | 2.92% | 3.00% | 2.31% | 2.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.45% | 5.83% | 6.16% | 5.05% | 4.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 33.25% | 33.13% | 32.40% | 29.09% | 32.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.31% | 65.99% | 60.91% | 56.21% | 49.81% |
| תשואה על הנכסים | 2.81% | 2.65% | 2.15% | 1.79% | 1.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.39% | 26.23% | 24.84% | 28.18% | 20.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.00% | 14.35% | 12.70% | 20.40% | 21.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.25% | 8.47% | 7.66% | 5.62% | 4.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.94% | 2.79% | 2.26% | 1.87% | 1.71% |
| תשואת רווחים | 8.76% | 6.01% | 6.65% | 4.73% | 10.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.52 | 21.66 | 22.15 | 63.48 | 1.35 |
| מחזור זכאים | 3.65 | 4.12 | 3.57 | 3.73 | 3.97 |
| מחזור מלאי | 14.87 | 16.71 | 11.33 | 6.19 | 9.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.69 | 7.67 | 6.23 | 7.25 | 4.86 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.91 | 0.72 | 0.77 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.14 | 52.96 | 4.68 | 3.11 | 6.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 164.92 | -49.80 | -53.48 | -33.16 | 216.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 240.40 | 16.85 | 16.48 | 5.75 | 269.52 |
| ימי מלאי | 24.54 | 21.84 | 32.20 | 59.00 | 39.16 |
| ימי אשראי מספקים | 100.02 | 88.49 | 102.15 | 97.91 | 91.92 |
| מחזור תפעולי | 264.94 | 38.69 | 48.68 | 64.75 | 308.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 597.55 | 443.64 | 1,747.19 | -428.33 | -2,165.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -199.11 | -1,184.02 | 520.13 | -981.78 | -2,899.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 796.66 | 1,627.66 | 1,227.06 | 553.45 | 734.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.33 | -2.67 | 0.30 | 2.29 | 1.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.75 | 0.24 | 1.22 | -0.58 | -2.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.75 | 0.27 | 1.42 | -0.77 | -2.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.02 | 0.11 | -0.05 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.09 | -0.03 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.63% | -8.48% | 6.01% | -11.75% | -96.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.41 | 16.65 | 15.34 | 21.13 | 9.35 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.49 | 0.45 | 0.49 | 0.20 |
| מכפיל הון | 3.68 | 4.37 | 3.74 | 5.95 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -61.24 | -11.79 | 16.64 | -8.51 | -1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.41 | 31.46 | 4.96 | -19.51 | -1.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0.34 | 0.31 | 1.19 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.68 | 4.37 | 3.74 | 5.95 | 1.88 |
| מכפיל שווי חברה | 5.90 | 6.67 | 189.78 | 161.37 | 139.67 |
| שווי חברה | 635.50B | 609.85B | 463.26B | 328.82B | 279.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.90 | 6.67 | 189.78 | 161.37 | 139.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 1.05 | 1.20 | 0.95 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -157.76 | -25.46 | 44.02 | -16.55 | -4.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.57 | 67.94 | 13.11 | -37.94 | -6.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,286.46 | 4,744.87 | 3,718.01 | 2,533.98 | 2,234.84 |
| הון עצמי למניה | 3,310.12 | 3,195.79 | 2,316.82 | 1,403.75 | 1,601.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 32,881.65 | 28,743.82 | 19,157.58 | 17,115.81 | 14,733.45 |
| רווח נקי למניה | 1,068.76 | 838.12 | 575.42 | 395.61 | 321.10 |
| נטל מס | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.32 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.66 | -9.41 | -6.04 | -4.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 0.53 | 3.04 | -1.08 | -6.74 |
הנתונים מוצגים ב-INR