TVS Holdings Limited (TVSHLTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.98B | 35.35B | -8.67B | -43.82B | -15.79B |
| רווח נקי | 16.96B | 11.64B | 8.00B | 6.50B | 4.41B |
| פחת והפחתות | 14.06B | 10.67B | 10.30B | 9.86B | 8.45B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 330.80M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -39.82B | -534.20M | -37.54B | -66.14B | -32.46B |
| יתרת לקוחות | -56.83B | -6.28B | -53.16B | -66.29B | -30.29B |
| מלאי | -426.20M | 16.19B | -17.03B | -3.19B | -3.45B |
| יתרת ספקים | 22.84B | 7.75B | 12.36B | 5.65B | 3.74B |
| הון חוזר אחר | -5.41B | -18.19B | 20.29B | -2.31B | -2.46B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.78B | 13.24B | 10.57B | 8.67B | 4.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.25B | -32.27B | 15.33B | -14.39B | -17.05B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.93B | -24.83B | -11.20B | -14.85B | -10.36B |
| רכישות, נטו | 3.22B | 3.28B | 8.95B | -652.30M | 662.40M |
| רכישת השקעות | -1.96B | -11.64B | -2.59B | -2.98B | -25.29B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.41B | 1.08B | 20.86B | 2.84B | 23.50B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -168.10M | -694.20M | 1.25B | -5.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.10B | 12.09B | 2.75B | 59.79B | 31.16B |
| פירעון חוב | 26.99B | 23.32B | 11.49B | 66.41B | 34.63B |
| הנפקת מניות רגילות | 60.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -952.70M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.58B | -4.24B | -3.81B | -2.72B | -849.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.38B | -6.03B | -4.93B | -3.91B | -2.63B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.03B | 47.07B | 28.21B | 39.07B | 16.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.53B | 4.12B | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.35B | 18.86B | 9.41B | 4.29B | -1.37B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.68B | 28.21B | 18.79B | 16.14B | 16.94B |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.03B | 47.07B | 28.21B | 39.07B | 16.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.96B | 10.52B | -19.86B | -58.67B | -26.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.98B | 35.35B | -8.67B | -41.11B | -15.48B |
| הוצאות הוניות | -32.93B | -24.83B | -11.20B | -14.85B | -10.36B |
הנתונים מוצגים ב-INR