TVS Electronics Limited (TVSELECT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.18 | 1.22 | 1.37 | 1.41 |
| יחס מהיר | 0 | 0.77 | 0.78 | 0.95 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.11 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.02 | 0.27 | 0.63 | -2.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 959.50M | 190.70M | 111.70M | 323.40M | 346.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.56 | 0.46 | 0.41 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.36 | 0.31 | 0.29 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.05 | 0.10 | 0.13 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.94 | 2.81 | 2.47 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | 3.09 | 0.58 | 0.63 | 0.54 | 3.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.01 | 0.42 | -0.63 | -0.47 | 9.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.58 | 32.20 | 25.82 | 22.73 | 8.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.03 | 2.84 | 3.18 | 0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.87% | 27.92% | 27.56% | 47.94% | 46.97% |
| שיעור EBIT | 0.86% | 1.63% | -0.23% | 0.35% | 4.03% |
| שיעור EBITDA | 4.27% | 5.30% | 3.27% | 3.32% | 6.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.02% | 0.63% | -0.79% | -0.25% | 3.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.57% | 0.12% | -1.48% | -0.19% | 3.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.39% | 0.28% | -0.88% | 0.07% | 2.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.39% | 0.28% | -0.88% | 0.07% | 2.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.56% | 229.09% | 59.69% | -39.71% | 74.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -3,771.43% | 19.16% | 187.87% | 73.12% | 99.07% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.45% | -1.45% | 0.11% | 4.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.93% | 1.31% | -4.08% | 0.27% | 9.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 2.64% | -2.96% | -0.81% | 11.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 1.91% | -1.49% | 0.26% | 8.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.47% | -1.54% | 0.12% | 4.61% |
| תשואת רווחים | -0.26% | 0.19% | -0.61% | 0.05% | 1.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.79 | 5.98 | 4.97 | 6.59 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.99 | 3.72 | 2.27 | 3.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.60 | 4.82 | 3.46 | 3.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 10.13 | 8.76 | 8.62 | 15.47 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.61 | 1.65 | 1.50 | 1.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 29.32 | 14.19 | 10.65 | 7.85 | 8.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 64.06 | 38.69 | 18.50 | 54.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 76.22 | 61.05 | 73.41 | 55.37 |
| ימי מלאי | 0 | 79.43 | 75.70 | 105.60 | 120.83 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 91.59 | 98.06 | 160.51 | 121.37 |
| מחזור תפעולי | 0 | 155.65 | 136.75 | 179.01 | 176.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.10 | 0.38 | 3.02 | 7.47 | -4.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.10 | -2.04 | -1.76 | -7.52 | -12.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.00 | 2.41 | 4.78 | 15.00 | 8.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.16 | -5.39 | -0.58 | -1.01 | 2.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.09 | 0.14 | 0.52 | 0.44 | -0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.09 | 0.16 | 0.63 | 0.50 | -0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.13 | 0.34 | -0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.93% | -0.57% | -0.53% | -2.62% | -3.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -379.79 | 537.39 | -163.70 | 1,981.08 | 65.02 |
| מכפיל מכירות | 1.48 | 1.49 | 1.44 | 1.46 | 1.75 |
| מכפיל הון | 7.16 | 7.06 | 6.67 | 5.41 | 6.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -51.85 | -176.79 | -190.24 | -38.12 | -25.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.38 | 953.68 | 110.55 | 38.37 | -74.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | -4.05 | 0.11 | -20.37 | -1.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.16 | 7.06 | 6.67 | 5.41 | 6.08 |
| מכפיל שווי חברה | 34.67 | 30.10 | 46.89 | 47.21 | 29.26 |
| שווי חברה | 6.87B | 7.26B | 6.60B | 5.74B | 6.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.67 | 30.10 | 46.89 | 47.21 | 29.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 1.59 | 1.53 | 1.57 | 1.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -51.85 | -189.55 | -202.50 | -40.88 | -26.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.38 | 1,022.52 | 117.67 | 41.14 | -74.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51.45 | 44.26 | 42.48 | 45.09 | 46.79 |
| הון עצמי למניה | 51.45 | 51.02 | 50.04 | 52.97 | 54.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | -1.29 | 0.40 | 1.40 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 249.01 | 242.05 | 231.68 | 196.26 | 189.19 |
| רווח נקי למניה | -0.97 | 0.67 | -2.04 | 0.14 | 5.10 |
| נטל מס | 0.69 | 2.29 | 0.60 | -0.40 | 0.74 |
| נטל ריבית | -0.66 | 0.07 | 6.41 | -0.53 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.27 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.12 | 0.56 | -1.48 | 51.63 | -0.88 |
הנתונים מוצגים ב-INR