TVS Electronics Limited (TVSELECT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.10M | 56.10M | 139.40M | -83.40M | 262.30M |
| רווח נקי | 12.60M | -37.90M | 2.70M | 95.20M | 151.00M |
| פחת והפחתות | 166.80M | 150.70M | 108.80M | 71.00M | 63.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -186.70M | -8.50M | 9.00M | -237.20M | 14.50M |
| יתרת לקוחות | -241.10M | -90.20M | -178.80M | -120.40M | -90.30M |
| מלאי | -67.20M | -95.50M | 68.10M | -150.30M | -99.60M |
| יתרת ספקים | -14.70M | 119.40M | 36.70M | 2.60M | 202.30M |
| הון חוזר אחר | 136.30M | 58.20M | 119.60M | 30.90M | 2.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.40M | -48.20M | 18.90M | -12.40M | 33.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.10M | 129.40M | -401.90M | 61.40M | -201.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.40M | -88.70M | -279.70M | -156.40M | -38.90M |
| רכישות, נטו | 1.50M | 1.70M | 0 | 0 | 6.10M |
| רכישת השקעות | -200.00K | 0 | -410.00M | -95.40M | -169.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 212.90M | 290.00M | 324.20M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.50M | -2.20M | -11.00M | 500.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.70M | -176.80M | 189.40M | 9.20M | -37.80M |
| פירעון חוב | 102.60M | -58.60M | 277.00M | 56.80M | 37.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.30M | -18.70M | -37.30M | 0 | -37.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -69.60M | -99.50M | -50.30M | -47.60M | -38.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.90M | 26.50M | 17.70M | 90.80M | 103.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 27.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 17.30M | 8.80M | -73.10M | -12.80M | 22.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.60M | 17.70M | 90.80M | 103.60M | 80.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.90M | 26.50M | 17.70M | 90.80M | 103.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -38.30M | -32.60M | -140.30M | -239.80M | 223.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.10M | 56.10M | 139.40M | -83.40M | 262.30M |
| הוצאות הוניות | -45.40M | -88.70M | -279.70M | -156.40M | -38.90M |
הנתונים מוצגים ב-INR