דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

TVS Electronics Limited (TVSELECT) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.10M56.10M139.40M-83.40M262.30M
רווח נקי12.60M-37.90M2.70M95.20M151.00M
פחת והפחתות166.80M150.70M108.80M71.00M63.30M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-186.70M-8.50M9.00M-237.20M14.50M
יתרת לקוחות-241.10M-90.20M-178.80M-120.40M-90.30M
מלאי-67.20M-95.50M68.10M-150.30M-99.60M
יתרת ספקים-14.70M119.40M36.70M2.60M202.30M
הון חוזר אחר136.30M58.20M119.60M30.90M2.10M
פריטים אחרים שאינם במזומן14.40M-48.20M18.90M-12.40M33.50M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-44.10M129.40M-401.90M61.40M-201.70M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-45.40M-88.70M-279.70M-156.40M-38.90M
רכישות, נטו1.50M1.70M006.10M
רכישת השקעות-200.00K0-410.00M-95.40M-169.40M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0212.90M290.00M324.20M0
פעילויות השקעה אחרות03.50M-2.20M-11.00M500.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון26.70M-176.80M189.40M9.20M-37.80M
פירעון חוב102.60M-58.60M277.00M56.80M37.60M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-6.30M-18.70M-37.30M0-37.30M
פעילויות מימון אחרות-69.60M-99.50M-50.30M-47.60M-38.10M
יתרת מזומנים בסוף התקופה47.90M26.50M17.70M90.80M103.60M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים27.60M0000
שינוי נטו במזומנים17.30M8.80M-73.10M-12.80M22.80M
מזומנים בתחילת התקופה30.60M17.70M90.80M103.60M80.80M
מזומנים בסוף התקופה47.90M26.50M17.70M90.80M103.60M
תזרים מזומנים חופשי-38.30M-32.60M-140.30M-239.80M223.40M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.10M56.10M139.40M-83.40M262.30M
הוצאות הוניות-45.40M-88.70M-279.70M-156.40M-38.90M

הנתונים מוצגים ב-INR

TVS Electronics Limited - תזרים מזומנים