Tata Teleservices (Maharashtra) Limited (TTML) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.00 | -0.06 | -0.05 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -200.95B | -211.40B | -205.80B | -202.69B | -199.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 14.08 | 15.56 | 15.66 | 15.34 | 16.41 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.05 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 |
| יחס חוב להון | 21.75 | 23.57 | 24.15 | 25.24 | 24.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.23 | -0.17 | -1.25 | -2.06 | -1.11 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.58 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.57 | 3.37 | 1.75 | 1.29 | 1.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 106.12 | 113.58 | 113.10 | 110.77 | 109.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.90 | 16.20 | 39.37 | 41.29 | 43.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.97% | 100.00% | 45.18% | 46.83% | 47.40% |
| שיעור EBIT | 99.64% | 98.75% | 31.18% | 32.03% | 31.59% |
| שיעור EBITDA | 110.82% | 110.97% | 39.56% | 40.68% | 41.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.79% | 40.99% | 43.64% | 44.26% | 44.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.91% | -18.56% | -97.50% | -103.09% | -103.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.91% | -18.56% | -97.50% | -103.09% | -103.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.91% | -18.56% | -97.50% | -103.09% | -103.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.88% | -45.27% | -223.43% | -232.91% | -232.43% |
| תשואה על הנכסים | 21.22% | -16.05% | -97.82% | -93.99% | -94.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.52% | 1.08% | 6.52% | 6.38% | 6.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.47% | -2.82% | -6.60% | -8.47% | -5.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 55.33% | 51.33% | 66.45% | 65.09% | 59.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.25% | -16.08% | -98.03% | -94.25% | -95.10% |
| תשואת רווחים | 3.90% | -3.51% | -10.94% | -7.93% | -10.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.87 | 12.00 | 8.25 | 7.31 | 9.40 |
| מחזור זכאים | 1.65 | 0 | 3.40 | 2.37 | 2.78 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.23 | 1.20 | 1.58 | 1.41 | 1.44 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.87 | 1.00 | 0.91 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.15 | -0.08 | -0.15 | -0.14 | -0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | -188.12 | 30.41 | -62.94 | -103.98 | -92.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.57 | 30.41 | 44.25 | 49.91 | 38.81 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 221.69 | 0 | 107.20 | 153.88 | 131.18 |
| מחזור תפעולי | 33.57 | 30.41 | 44.25 | 49.91 | 38.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.78 | 3.41 | 2.58 | 3.00 | 2.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.39 | 2.72 | 2.08 | 2.44 | 2.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 0.69 | 0.51 | 0.56 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.67 | 4.94 | 5.10 | 5.39 | 5.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.67 | 4.94 | 5.10 | 5.39 | 5.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.58 | 0.39 | 0.49 | 0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.56% | 8.68% | 3.48% | 3.08% | 4.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.64 | -28.51 | -9.15 | -12.60 | -9.47 |
| מכפיל מכירות | 6.39 | 5.29 | 8.91 | 12.99 | 9.80 |
| מכפיל הון | -0.41 | -0.31 | -0.60 | -0.80 | -0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.13 | 11.53 | 28.71 | 32.44 | 24.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.10 | 9.19 | 23.08 | 26.39 | 19.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.34 | -2.39 | -1.76 | 1.64 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.41 | -0.31 | -0.60 | -0.80 | -0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 20.66 | 20.96 | 61.89 | 73.23 | 67.30 |
| שווי חברה | 275.05B | 269.92B | 320.31B | 354.97B | 306.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.66 | 20.96 | 61.89 | 73.23 | 67.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 22.90 | 23.26 | 24.49 | 29.79 | 27.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 100.87 | 50.69 | 78.89 | 74.37 | 68.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.26 | 40.43 | 63.41 | 60.51 | 55.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -96.86 | -102.11 | -100.12 | -98.44 | -97.51 |
| הון עצמי למניה | -96.85 | -102.10 | -100.11 | -98.42 | -97.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 6.14 | 5.93 | 6.69 | 6.09 | 5.66 |
| רווח נקי למניה | 1.53 | -1.10 | -6.52 | -6.28 | -5.86 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.25 | -0.19 | -3.13 | -3.22 | -3.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.21 | -3.10 | -0.40 | -0.48 | -0.49 |
הנתונים מוצגים ב-INR