Tata Teleservices (Maharashtra) Limited (TTML) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.68B | 5.05B | 5.87B | 5.58B | 5.32B |
| רווח נקי | -2.15B | -12.75B | -12.28B | -11.45B | -12.15B |
| פחת והפחתות | 1.42B | 1.68B | 1.50B | 1.47B | 1.60B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 695.40M | -836.30M | 709.50M | 498.00M | 394.00M |
| יתרת לקוחות | 473.30M | 86.40M | -478.50M | 101.50M | 208.60M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 273.10M | 363.20M |
| יתרת ספקים | 0 | -766.80M | 435.00M | -273.10M | -363.20M |
| הון חוזר אחר | 222.10M | -155.90M | 753.00M | 669.60M | 548.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.71B | 16.96B | 15.94B | 15.06B | 15.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -905.80M | -1.09B | -649.80M | -662.00M | -1.32B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.35B | -991.20M | -1.09B | -1.11B | -1.08B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -406.40M | 253.30M |
| רכישת השקעות | -21.37B | -13.36B | -12.89B | -15.50B | -6.26B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.79B | 13.17B | 13.27B | 15.90B | 5.99B |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.90M | 80.60M | 50.90M | 448.30M | -219.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.04B | -3.86B | -5.03B | -4.94B | -4.27B |
| פירעון חוב | -1.75B | 580.90M | -1.55B | -788.70M | -1.30B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.29B | -4.44B | -3.49B | -4.16B | -2.96B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 154.00M | 423.70M | 324.10M | 142.10M | 167.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -269.70M | 99.60M | 182.00M | -24.90M | -263.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 423.70M | 324.10M | 142.10M | 167.00M | 430.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 154.00M | 423.70M | 324.10M | 142.10M | 167.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.32B | 4.06B | 4.77B | 4.47B | 4.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.68B | 5.05B | 5.87B | 5.58B | 5.32B |
| הוצאות הוניות | -1.35B | -991.20M | -1.09B | -1.11B | -1.08B |
הנתונים מוצגים ב-INR