T T Limited (TTL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.00 | 1.83 | 1.50 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0 | 1.04 | 0.96 | 0.85 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.18 | 0.00 | 0.22 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.25 | 0.01 | 0.30 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.25B | 453.78M | 152.02M | 103.75M | -358.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.35 | 0.44 | 0.55 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.64 | 0.99 | 1.80 | 2.22 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.39 | 0.50 | 0.64 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.18 | 0.33 | 0.39 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.82 | 2.27 | 3.27 | 3.51 |
| יחס כיסוי חוב | 1.35 | 0.13 | -0.06 | 0.24 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.12 | 1.13 | 0.14 | 0.96 | 0.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.33 | 0.31 | 0.57 | 1.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 3.01 | 4.59 | 6.73 | 7.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 7.30 | 33.12 | 6.56 | 13.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.34% | 27.70% | 27.38% | 33.94% | 32.94% |
| שיעור EBIT | 5.72% | 4.64% | 0.64% | 7.80% | 4.06% |
| שיעור EBITDA | 6.86% | 5.65% | 1.25% | 9.30% | 5.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.46% | 4.64% | 0.64% | 7.33% | 3.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.75% | 1.83% | 4.70% | 0.18% | -4.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.27% | 0.15% | 1.91% | 2.19% | -6.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.27% | 0.15% | 1.91% | 2.19% | -6.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 15.67% | 8.30% | 40.63% | 1,238.81% | 141.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 39.17% | 39.45% | 729.87% | 2.42% | -133.87% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.13% | 2.00% | 1.98% | -5.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.41% | 0.23% | 4.55% | 6.45% | -18.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 5.79% | 1.03% | 13.02% | 5.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 0.36% | 0.31% | 7.70% | 3.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.13% | 2.00% | 1.98% | -5.38% |
| תשואת רווחים | 0.32% | 0.12% | 1.42% | 2.04% | -8.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.59 | 4.60 | 4.54 | 3.81 |
| מחזור זכאים | 0 | 16.94 | 16.53 | 21.01 | 27.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.94 | 2.51 | 1.86 | 1.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.91 | 3.84 | 5.04 | 2.28 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.84 | 1.05 | 0.90 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.14 | 2.89 | 3.69 | 4.90 | 4.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 267.80 | 202.56 | 259.55 | 278.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 101.66 | 79.35 | 80.42 | 95.86 |
| ימי מלאי | 0 | 187.69 | 145.29 | 196.50 | 196.21 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 21.55 | 22.08 | 17.37 | 13.32 |
| מחזור תפעולי | 0 | 289.35 | 224.64 | 276.92 | 292.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.28 | -0.45 | 0.01 | 1.16 | 1.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.59 | -0.88 | -0.70 | 1.00 | 1.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.43 | 0.72 | 0.16 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.13 | 1.95 | -48.63 | 0.86 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.89 | -0.96 | 0.02 | 7.17 | 14.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.89 | -1.06 | 0.02 | 7.17 | 14.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.16 | 0.00 | 0.19 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.07 | 0.00 | 0.12 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.25% | -10.48% | -5.26% | 9.48% | 15.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 287.84 | 838.00 | 70.26 | 49.12 | -11.52 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 1.27 | 1.34 | 1.08 | 0.72 |
| מכפיל הון | 1.32 | 1.95 | 3.19 | 3.17 | 2.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.81 | -9.54 | -19.00 | 10.55 | 6.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.01 | -18.57 | 924.02 | 9.08 | 6.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.46 | -8.85 | -5.15 | -0.36 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 1.95 | 3.19 | 3.17 | 2.17 |
| מכפיל שווי חברה | 12.67 | 29.82 | 140.43 | 18.15 | 25.95 |
| שווי חברה | 1.65B | 3.23B | 3.77B | 3.56B | 2.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.67 | 29.82 | 140.43 | 18.15 | 25.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 1.69 | 1.76 | 1.69 | 1.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.81 | -12.64 | -24.86 | 16.52 | 13.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.01 | -24.58 | 1,209.16 | 14.21 | 12.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.84 | 4.30 | 4.18 | 3.33 | 3.12 |
| הון עצמי למניה | 4.84 | 4.30 | 4.18 | 3.33 | 3.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.84 | 0.92 | 0.59 | -11.39 | -0.41 |
| הכנסות למניה | 7.35 | 6.58 | 9.94 | 9.80 | 9.44 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.19 | 0.22 | -0.59 |
| נטל מס | 0.16 | 0.08 | 0.41 | 12.39 | 1.41 |
| נטל ריבית | 0.31 | 0.39 | 7.30 | 0.02 | -1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.23 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -7.57 | -45.14 | 0.08 | 5.41 | -2.63 |
הנתונים מוצגים ב-INR