T T Limited (TTL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -131.30M | 3.12M | 250.62M | 235.83M | 408.64M |
| רווח נקי | 2.91M | 40.99M | 46.32M | -89.59M | 149.42M |
| פחת והפחתות | 19.37M | 13.02M | 31.62M | 31.27M | 32.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -191.82M | -30.19M | 40.26M | 169.83M | 17.37M |
| יתרת לקוחות | -14.96M | -155.62M | 30.48M | 21.83M | 114.45M |
| מלאי | -92.12M | 130.59M | -15.57M | 39.37M | -14.70M |
| יתרת ספקים | -12.46M | 27.87M | 16.65M | -17.67M | -96.31M |
| הון חוזר אחר | -72.27M | -33.03M | 25.35M | 126.29M | 13.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.24M | -20.70M | 132.42M | 124.32M | 209.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -116.76M | 345.44M | 113.04M | 144.10M | 647.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -124.13M | -154.70M | -34.93M | -16.80M | -12.88M |
| רכישות, נטו | 7.37M | 501.79M | 0 | 163.64M | 662.79M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 135.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.65M | 12.97M | -2.74M | -2.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 250.05M | -347.68M | -365.17M | -391.32M | -1.07B |
| פירעון חוב | -95.21M | -396.38M | -204.25M | -219.32M | -828.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 358.18M | 146.40M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.92M | 0 | 0 | 0 | -21.50M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -97.71M | -160.92M | -172.00M | -216.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.69M | 3.80M | 2.93M | 4.44M | 15.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.28M | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.26M | 870.00K | -1.51M | -11.38M | -9.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.43M | 2.93M | 4.44M | 15.83M | 25.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.69M | 3.80M | 2.93M | 4.44M | 15.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -255.43M | -151.59M | 215.69M | 219.04M | 395.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -131.30M | 3.12M | 250.62M | 235.83M | 408.64M |
| הוצאות הוניות | -124.13M | -154.70M | -34.93M | -16.80M | -12.88M |
הנתונים מוצגים ב-INR