TTK Prestige Limited (TTKPRESTIG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.50 | 3.79 | 3.83 | 3.76 |
| יחס מהיר | 0 | 2.30 | 2.51 | 2.74 | 2.56 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | 0.32 | 0.28 | 0.45 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 51.67 | 30.51 | 6.17 | 15.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.72B | 12.11B | 11.46B | 12.88B | 12.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.38 | 1.35 | 1.31 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 19.24 | 12.73 | 8.41 | 5.03 | 13.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.54 | 13.02 | 11.92 | 45.26 | 31.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.10 | 13.77 | 14.31 | 13.92 | 10.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.44 | 0.57 | 0.39 | 0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.64% | 29.97% | 28.72% | 40.26% | 28.10% |
| שיעור EBIT | 8.82% | 7.89% | 7.01% | 11.74% | 12.72% |
| שיעור EBITDA | 11.45% | 10.62% | 9.61% | 14.15% | 14.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.34% | 6.55% | 6.89% | 22.70% | 11.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.35% | 7.39% | 6.43% | 11.25% | 12.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.08% | 5.40% | 4.14% | 8.53% | 9.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.98% | 5.27% | 3.98% | 8.41% | 9.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.88% | 73.07% | 64.41% | 75.86% | 74.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.71% | 112.85% | 93.38% | 49.55% | 108.50% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 5.89% | 4.44% | 8.33% | 9.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.98% | 8.11% | 5.98% | 10.94% | 13.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 9.00% | 9.09% | 27.19% | 15.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 6.33% | 5.55% | 19.78% | 11.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 6.15% | 4.62% | 8.87% | 10.49% |
| תשואת רווחים | 2.76% | 2.74% | 1.34% | 2.38% | 2.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 10.44 | 9.46 | 9.11 | 8.34 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.29 | 8.11 | 6.66 | 7.36 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.08 | 3.17 | 2.89 | 3.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 5.05 | 4.68 | 4.52 | 5.25 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.09 | 1.07 | 0.98 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.53 | 2.18 | 1.96 | 1.91 | 2.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 103.27 | 108.82 | 111.69 | 102.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 34.96 | 38.58 | 40.05 | 43.77 |
| ימי מלאי | 0 | 118.36 | 115.27 | 126.42 | 108.39 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 50.05 | 45.03 | 54.78 | 49.58 |
| מחזור תפעולי | 0 | 153.32 | 153.85 | 166.47 | 152.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.50 | 18.42 | 16.58 | 20.84 | 14.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.29 | 11.99 | 13.51 | 15.97 | 9.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.21 | 6.43 | 3.07 | 4.87 | 4.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.65 | 0.81 | 0.77 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.30 | 1.48 | 1.81 | 1.92 | 1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.13 | 2.86 | 5.40 | 4.28 | 2.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.45 | 1.26 | 1.61 | 1.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.06% | 2.80% | 2.21% | 2.31% | 1.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.22 | 36.55 | 74.62 | 42.01 | 38.13 |
| מכפיל מכירות | 2.20 | 1.97 | 3.09 | 3.58 | 3.49 |
| מכפיל הון | 3.55 | 2.96 | 4.46 | 4.60 | 5.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1,749.75 | 35.76 | 45.34 | 43.36 | 73.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 204.25 | 23.28 | 36.95 | 33.22 | 48.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 0.85 | -1.49 | -4.14 | -2.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.55 | 2.96 | 4.46 | 4.60 | 5.00 |
| מכפיל שווי חברה | 19.23 | 19.03 | 32.71 | 25.71 | 24.10 |
| שווי חברה | 69.99B | 60.07B | 85.36B | 97.46B | 97.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.23 | 19.03 | 32.71 | 25.71 | 24.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.20 | 2.02 | 3.14 | 3.64 | 3.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1,749.75 | 36.60 | 46.15 | 44.03 | 74.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 204.17 | 23.82 | 37.61 | 33.73 | 49.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 143.90 | 135.85 | 129.54 | 138.56 | 128.23 |
| הון עצמי למניה | 143.90 | 144.62 | 137.25 | 150.61 | 139.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.38 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 231.94 | 217.20 | 198.33 | 193.20 | 200.35 |
| רווח נקי למניה | 14.11 | 11.73 | 8.21 | 16.48 | 18.34 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.64 | 0.76 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.23 | 0.18 | 0.11 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.16 | 1.57 | 2.02 | 1.26 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-INR