TTK Prestige Limited (TTKPRESTIG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.52B | 2.27B | 2.89B | 1.99B | 2.94B |
| רווח נקי | 1.61B | 1.12B | 2.28B | 3.43B | 4.11B |
| פחת והפחתות | 809.50M | 707.10M | 644.10M | 530.40M | 441.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.00M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -482.40M | -1.09B | 219.80M | -1.14B | -804.80M |
| יתרת לקוחות | -38.20M | 39.20M | 362.00M | -48.30M | -430.60M |
| מלאי | -557.90M | -762.90M | 273.00M | -157.30M | -1.47B |
| יתרת ספקים | 468.10M | -13.70M | -311.10M | -1.18B | 1.36B |
| הון חוזר אחר | -354.40M | -353.90M | -104.10M | 245.50M | -261.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 588.40M | 1.53B | -262.60M | -831.00M | -800.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.37B | 1.28B | -1.85B | -1.57B | -2.21B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -880.30M | -420.00M | -675.60M | -676.80M | -422.20M |
| רכישות, נטו | 2.50M | 3.20M | 0 | 1.35B | -200.10M |
| רכישת השקעות | -496.20M | 0 | -1.76B | -2.17B | -2.61B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.69B | 0 | 815.00M | 842.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 582.80M | -891.80M | 179.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.10B | -3.56B | -1.04B | -674.70M | -907.30M |
| פירעון חוב | 34.00M | 48.80M | 61.10M | 9.40M | -5.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 800.00K | 2.50M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.49B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -821.70M | -831.70M | -831.70M | -485.10M | -762.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -310.70M | -291.00M | -273.00M | -199.00M | -139.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.17B | 324.70M | 318.30M | 325.40M | 582.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.79B | 3.60M | 1.90M | -3.00M | 6.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.84B | -9.70M | -7.10M | -256.80M | -175.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 324.70M | 334.40M | 325.40M | 582.20M | 757.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.17B | 324.70M | 318.30M | 325.40M | 582.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.64B | 1.85B | 2.21B | 1.31B | 2.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.52B | 2.27B | 2.89B | 1.99B | 2.94B |
| הוצאות הוניות | -880.30M | -420.00M | -675.60M | -676.80M | -422.20M |
הנתונים מוצגים ב-INR