TTK Healthcare Limited (TTKHLTCARE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 5.91 | 5.23 | 5.50 | 5.06 |
| יחס מהיר | 0 | 5.38 | 4.72 | 5.01 | 4.66 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | 0.35 | 0.42 | 0.38 | 3.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.10 | -0.02 | -0.03 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.97 | -0.18 | -0.23 | -1.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.15B | 10.04B | 8.88B | 8.78B | 8.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 25.49 | 0.37 | 3.14 | 3.25 | 2.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.97 | 5.95 | 106.17 | 53.10 | 3.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.90 | 19.32 | 19.49 | 18.09 | 23.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.88% | 32.65% | 57.73% | 54.45% | 52.04% |
| שיעור EBIT | 8.97% | 2.03% | 11.20% | 11.62% | 9.22% |
| שיעור EBITDA | 9.95% | 3.05% | 12.16% | 13.37% | 10.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.32% | 2.03% | 40.44% | 19.57% | 2.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.55% | 9.63% | 12.41% | 11.25% | 8.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.33% | 7.66% | 9.36% | 8.41% | 88.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.33% | 7.66% | 9.36% | 8.41% | 6.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.88% | 79.55% | 75.38% | 74.70% | 1,037.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 317.60% | 474.06% | 30.70% | 57.49% | 329.94% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 4.94% | 6.37% | 5.23% | 54.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.72% | 5.89% | 7.67% | 6.28% | 67.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 1.55% | 32.98% | 14.56% | 1.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 1.21% | 24.35% | 10.65% | 1.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 4.94% | 6.37% | 5.23% | 54.67% |
| תשואת רווחים | 5.34% | 5.93% | 4.89% | 2.93% | 43.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.82 | 7.17 | 27.62 | 6.34 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.32 | 3.45 | 3.97 | 3.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 5.31 | 3.40 | 3.51 | 4.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 11.58 | 10.78 | 9.89 | 9.81 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.65 | 0.68 | 0.62 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.76 | 0.90 | 0.98 | 0.86 | 1.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 73.68 | 52.67 | 25.27 | 29.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 62.67 | 50.94 | 13.22 | 57.58 |
| ימי מלאי | 0 | 68.72 | 107.44 | 103.96 | 88.70 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 57.72 | 105.71 | 91.90 | 116.36 |
| מחזור תפעולי | 0 | 131.40 | 158.37 | 117.17 | 146.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -15.96 | -14.97 | -2.81 | -3.50 | -18.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -18.00 | -19.07 | -11.90 | -10.85 | -26.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.05 | 4.11 | 9.09 | 7.35 | 8.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.27 | 4.23 | 3.10 | 1.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.32 | -1.06 | -0.15 | -0.20 | -1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.80 | -3.64 | -0.31 | -0.48 | -2.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.87 | -0.16 | -0.22 | -0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.02 | -0.00 | -0.01 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.84% | -2.43% | -1.01% | -0.71% | -2.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.72 | 16.86 | 20.45 | 34.15 | 2.29 |
| מכפיל מכירות | 1.56 | 1.29 | 1.91 | 2.87 | 2.02 |
| מכפיל הון | 1.24 | 0.99 | 1.57 | 2.14 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -54.43 | -41.08 | -99.33 | -140.02 | -38.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.41 | -52.35 | -420.11 | -434.12 | -56.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.09 | -0.86 | 0.68 | -0.38 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 0.99 | 1.57 | 2.14 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 15.67 | 42.39 | 15.89 | 21.59 | 18.63 |
| שווי חברה | 13.85B | 11.10B | 16.85B | 21.58B | 14.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.67 | 42.39 | 15.89 | 21.59 | 18.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.56 | 1.29 | 1.93 | 2.89 | 2.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -54.43 | -41.17 | -100.23 | -140.79 | -39.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.41 | -52.47 | -423.94 | -436.52 | -56.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 788.98 | 788.94 | 753.75 | 708.30 | 674.70 |
| הון עצמי למניה | 788.98 | 788.94 | 753.75 | 708.30 | 674.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 628.72 | 606.67 | 617.66 | 529.07 | 513.17 |
| רווח נקי למניה | 52.34 | 46.48 | 57.79 | 44.47 | 452.73 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.75 | 0.75 | 10.38 |
| נטל ריבית | 1.18 | 4.74 | 1.11 | 0.97 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0 | 0.30 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.26 | -0.26 | -0.05 | -0.08 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-INR