דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

TTK Healthcare Limited (TTKHLTCARE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-211.48M-39.76M-49.43M-260.76M449.96M
רווח נקי825.63M816.57M628.42M8.38B577.79M
פחת והפחתות87.60M83.34M130.59M129.18M131.90M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-326.25M-31.25M-153.34M-451.61M-38.57M
יתרת לקוחות-288.35M-16.02M49.39M-223.03M-95.85M
מלאי-1.29M-115.99M-124.75M19.10M-161.21M
יתרת ספקים047.75M-85.49M19.29M129.29M
הון חוזר אחר-36.61M53.01M7.51M-266.97M89.20M
פריטים אחרים שאינם במזומן-798.46M-908.41M-655.10M-8.32B-221.15M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה515.79M201.03M284.94M329.59M-305.47M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-58.02M-128.40M-103.83M-116.99M-64.95M
רכישות, נטו0232.96M1.26M7.75B25.82M
רכישת השקעות-124.49M-556.72M-186.92M-5.79B-405.07M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0005.79B379.25M
פעילויות השקעה אחרות698.31M653.20M574.44M-7.31B-240.53M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-175.56M-180.81M-219.11M-124.26M-51.77M
פירעון חוב-312.00K4.62M-40.55M51.44M-4.60M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-141.30M-141.30M-141.30M-141.30M-84.78M
פעילויות מימון אחרות-33.94M-44.12M-37.26M-34.40M37.61M
יתרת מזומנים בסוף התקופה218.81M90.06M109.59M93.20M148.64M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים128.75M-19.53M16.39M-55.44M53.09M
מזומנים בתחילת התקופה90.06M109.59M93.20M148.64M95.55M
מזומנים בסוף התקופה218.81M90.06M109.59M93.20M148.64M
תזרים מזומנים חופשי-269.51M-168.16M-153.27M-377.75M385.02M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-211.48M-39.76M-49.43M-260.76M449.96M
הוצאות הוניות-58.02M-128.40M-103.83M-116.99M-64.95M

הנתונים מוצגים ב-INR

TTK Healthcare Limited - תזרים מזומנים