TSF INVESTMENTS (TSFINV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.08 | 10.14 | 38.71 | 16.40 |
| יחס מהיר | 0 | 1.08 | 10.14 | 513.16 | 145.13 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.44 | 3.44 | 17.44 | 9.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | 0.82 | 1.79 | 3.69 | 1.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.79 | 39.22 | 105.57 | 18.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 60.94B | -3.04B | -1.83B | -277.52M | -676.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.12 | 1.04 | 1.02 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | 16.40 | 21.66 | 70.12 | 72.90 | 29.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.46 | 7.16 | 117.57 | 133.97 | 51.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.21 | 11.70 | 0.77 | 0.84 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.15 | 0.00 | 0.04 | -0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.40% | 46.46% | 83.00% | 65.67% | 53.70% |
| שיעור EBIT | 43.25% | 58.37% | 74.67% | 50.76% | 30.53% |
| שיעור EBITDA | 44.75% | 59.96% | 75.14% | 51.53% | 35.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.79% | 17.99% | 82.73% | 64.06% | 52.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 49.67% | 58.37% | 291.83% | 277.66% | 196.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 43.13% | 52.00% | 266.03% | 260.99% | 194.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 44.01% | 52.84% | 266.03% | 260.99% | 191.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.84% | 89.09% | 91.16% | 94.00% | 98.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 279.18% | 324.54% | 352.76% | 433.47% | 377.87% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 7.73% | 7.06% | 6.54% | 5.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.11% | 8.65% | 7.35% | 6.65% | 5.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 2.81% | 2.20% | 1.60% | 1.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 2.54% | 2.00% | 1.51% | 1.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 7.92% | 7.06% | 6.54% | 5.27% |
| תשואת רווחים | 5.51% | 6.96% | 6.01% | 13.56% | 11.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.81 | 26.54 | 12.74 | 6.34 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.51 | 14.80 | 32.90 | 77.32 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.07 | -0.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 4.23 | 6.05 | 4.49 | 15.80 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.45 | 28.80 | 0.33 | 3.03 | 3.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -5.03 | -10.92 | -5,245.48 | -1,850.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 75.86 | 13.75 | 28.65 | 57.54 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -5,263.03 | -1,903.15 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 80.89 | 24.67 | 11.09 | 4.72 |
| מחזור תפעולי | 0 | 75.86 | 13.75 | -5,234.38 | -1,845.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.16 | 11.53 | 8.18 | 4.51 | 1.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.93 | 11.13 | 8.14 | 3.69 | 1.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.40 | 0.04 | 0.82 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.82 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.32 | 1.24 | 0.87 | 1.11 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 34.56 | 28.97 | 192.50 | 5.48 | 82.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.09 | 11.28 | 5.49 | 9.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.26 | 1.17 | 1.10 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.01% | 3.30% | 2.63% | 4.68% | 2.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.14 | 14.37 | 16.65 | 7.37 | 8.85 |
| מכפיל מכירות | 7.77 | 7.47 | 44.29 | 19.24 | 17.20 |
| מכפיל הון | 1.45 | 1.24 | 1.22 | 0.49 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 49.82 | 30.33 | 37.97 | 21.37 | 48.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.69 | 29.28 | 37.77 | 17.47 | 48.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.00 | 0.54 | -0.73 | 0.20 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.45 | 1.24 | 1.22 | 0.49 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 17.37 | 12.62 | 58.94 | 37.38 | 48.62 |
| שווי חברה | 87.73B | 75.93B | 68.61B | 17.53B | 14.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.37 | 12.62 | 58.94 | 37.38 | 48.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.77 | 7.57 | 44.29 | 19.26 | 17.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 49.82 | 30.71 | 37.97 | 21.39 | 48.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.38 | 29.65 | 37.77 | 17.49 | 47.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 274.37 | 266.97 | 252.36 | 160.67 | 144.04 |
| הון עצמי למניה | 274.37 | 271.60 | 252.43 | 160.74 | 144.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 50.82 | 45.17 | 6.97 | 4.10 | 4.03 |
| רווח נקי למניה | 21.92 | 23.49 | 18.55 | 10.70 | 7.83 |
| נטל מס | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.00 | 3.91 | 5.47 | 6.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.28 | 0.49 | 0.44 | 2.15 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-INR