TSF INVESTMENTS (TSFINV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.56B | 1.82B | 1.32B | 1.00B | 189.26M |
| רווח נקי | 5.22B | 4.12B | 5.33B | 466.89M | 142.28M |
| פחת והפחתות | 160.14M | 30.03M | 29.35M | 16.16M | 14.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 582.07M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 505.00K | 633.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 514.29M | 18.23M | 26.04M | -54.67M | 38.32M |
| יתרת לקוחות | 37.90M | 15.40M | 7.57M | -18.59M | 23.73M |
| מלאי | 214.76M | 786.00K | 0 | -4.47M | 1.68M |
| יתרת ספקים | 59.53M | 3.49M | -5.11M | 4.47M | -1.68M |
| הון חוזר אחר | 202.11M | -1.45M | 23.58M | -36.09M | 14.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.33B | -2.35B | -4.07B | -8.61M | -5.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -946.39M | -1.41B | 1.36B | 1.36B | -96.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -88.39M | -9.44M | -1.98M | -182.79M | -11.81M |
| רכישות, נטו | 55.73M | 1.50M | 79.00K | 0 | 1.19M |
| רכישת השקעות | -3.07B | -2.13B | 0 | -255.30M | -90.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.16B | 731.01M | 0 | 0 | 89.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | 274.00K | -426.00K | 1.37B | 1.80B | -84.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -501.55M | -2.11B | -1.03B | -1.03B | -79.31M |
| פירעון חוב | 1.50B | -16.02M | -14.82M | -3.74M | -2.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.98B | -2.09B | -999.47M | -721.84M | -75.56M |
| פעילויות מימון אחרות | -27.16M | -10.90M | -11.84M | -300.54M | -3.53B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.42B | 159.19M | 1.83B | 165.62M | 113.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 143.24M | 41.95M | 688.00K | 688.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.26B | -1.67B | 1.66B | 20.64M | 13.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 159.19M | 1.83B | 165.62M | 144.98M | 99.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.42B | 159.19M | 1.83B | 165.62M | 113.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.47B | 1.81B | 1.32B | 819.67M | 177.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.56B | 1.82B | 1.32B | 1.00B | 189.26M |
| הוצאות הוניות | -88.39M | -9.44M | -1.98M | -182.79M | -11.81M |
הנתונים מוצגים ב-INR