Triveni Engineering and Industries Limited (TRIVENI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.49 | 1.46 | 1.72 | 1.97 |
| יחס מהיר | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.23 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | -0.07 | 0.06 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.06 | -0.10 | 0.09 | 0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 33.43B | 7.40B | 5.39B | 8.72B | 9.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.33 | 0.32 | 0.28 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.65 | 0.64 | 0.49 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.95 | 2.01 | 1.76 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 5.21 | 0.27 | 0.27 | 0.46 | 2.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.33 | 4.03 | 4.28 | 9.64 | 9.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.26 | 102.58 | 83.19 | 67.58 | 41.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 3.46 | 3.62 | 1.96 | 0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.66% | 17.31% | 22.79% | 14.14% | 27.25% |
| שיעור EBIT | 7.10% | 7.38% | 7.20% | 11.22% | 35.68% |
| שיעור EBITDA | 9.33% | 9.67% | 9.43% | 13.22% | 37.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.49% | 6.41% | 6.31% | 10.27% | 9.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.83% | 5.79% | 5.73% | 10.15% | 34.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.48% | 4.27% | 4.30% | 7.59% | 31.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.31% | 4.27% | 4.21% | 7.59% | 31.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.82% | 73.79% | 75.01% | 74.70% | 91.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.87% | 90.25% | 90.79% | 98.93% | 372.51% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 4.12% | 3.90% | 7.72% | 40.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.72% | 8.04% | 7.82% | 13.62% | 67.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 10.35% | 9.50% | 16.09% | 17.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 5.19% | 4.92% | 8.89% | 12.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 4.12% | 3.90% | 7.72% | 40.25% |
| תשואת רווחים | 5.44% | 3.21% | 2.59% | 5.45% | 27.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 11.23 | 10.88 | 10.29 | 10.00 |
| מחזור זכאים | 0 | 11.67 | 7.81 | 10.10 | 9.85 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.74 | 1.60 | 1.49 | 2.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.62 | 2.41 | 3.02 | 3.79 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.96 | 0.91 | 1.02 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.67 | 5.16 | 4.65 | 3.94 | 5.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 210.74 | 215.44 | 244.69 | 177.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 32.50 | 33.54 | 35.48 | 36.49 |
| ימי מלאי | 0 | 209.52 | 228.62 | 245.35 | 178.32 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 31.27 | 46.72 | 36.15 | 37.04 |
| מחזור תפעולי | 0 | 242.01 | 262.16 | 280.84 | 214.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 67.41 | 5.00 | -6.63 | 4.58 | 16.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 62.19 | -3.30 | -18.70 | -11.71 | 6.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.22 | 8.30 | 12.08 | 16.29 | 9.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | -0.66 | 2.82 | -2.56 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.75 | 0.41 | -0.50 | 0.19 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.92 | 0.60 | -0.55 | 0.28 | 1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | -0.08 | 0.07 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.02 | -0.03 | 0.02 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.51% | -0.87% | -4.93% | -3.53% | 2.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.34 | 31.12 | 34.11 | 18.36 | 3.64 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 1.33 | 1.66 | 1.39 | 1.16 |
| מכפיל הון | 1.55 | 2.50 | 3.02 | 2.50 | 2.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.77 | -114.99 | -20.26 | -28.31 | 40.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.48 | 75.92 | -57.20 | 72.37 | 16.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 3.20 | -0.89 | -0.24 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 2.50 | 3.02 | 2.50 | 2.44 |
| מכפיל שווי חברה | 8.83 | 17.20 | 21.24 | 12.50 | 3.51 |
| שווי חברה | 51.68B | 104.69B | 113.35B | 86.03B | 73.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.83 | 17.20 | 21.24 | 12.50 | 3.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 1.66 | 2.00 | 1.65 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.77 | -143.94 | -24.43 | -33.56 | 45.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.48 | 95.04 | -68.97 | 85.81 | 18.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 151.70 | 151.55 | 127.26 | 132.38 | 110.80 |
| הון עצמי למניה | 151.70 | 151.65 | 125.43 | 132.51 | 110.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 284.66 | 285.37 | 228.25 | 237.95 | 233.79 |
| רווח נקי למניה | 12.76 | 12.19 | 9.80 | 18.05 | 74.58 |
| נטל מס | 0.77 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.78 | 0.80 | 0.91 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.20 | 0.41 | -0.68 | 0.25 | 0.20 |
הנתונים מוצגים ב-INR