Triveni Engineering and Industries Limited (TRIVENI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | -1.64B | 1.00B | 3.97B | -1.73B |
| רווח נקי | 2.69B | 2.43B | 3.95B | 19.64B | 5.74B |
| פחת והפחתות | 1.44B | 1.26B | 1.04B | 934.81M | 807.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.57B | -5.26B | -4.36B | -333.80M | -6.91B |
| יתרת לקוחות | -332.80M | -1.60B | 543.30M | -1.32B | -1.09B |
| מלאי | -2.49B | -2.90B | -4.24B | 401.70M | -3.05B |
| יתרת ספקים | -1.07B | -654.20M | -537.40M | 650.65M | -2.72B |
| הון חוזר אחר | 325.40M | -106.50M | -120.33M | -70.70M | -40.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 545.70M | -80.00M | 363.96M | -16.26B | -1.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.84B | -3.48B | -3.59B | 14.14B | -2.57B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.83B | -3.00B | -3.57B | -2.36B | -2.93B |
| רכישות, נטו | 9.70M | 17.40M | -25.00M | 15.93B | 23.34M |
| רכישת השקעות | -60.90M | -533.50M | -350.01M | -31.10M | -19.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.70M | 23.70M | 6.56M | 4.30M | 8.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | 34.30M | 10.50M | 342.14M | 592.00M | 354.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 834.00M | 4.77B | 2.63B | -17.62B | 4.42B |
| פירעון חוב | 1.78B | 5.11B | 4.97B | -6.54B | 5.74B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -750.00K | -8.00B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -875.60M | -273.70M | -1.70B | -483.51M | -725.27M |
| פעילויות מימון אחרות | -73.10M | -69.10M | -641.56M | -2.60B | -592.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 703.40M | 547.30M | 764.09M | 720.10M | 232.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 145.00M | 129.47M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 237.50M | -219.93M | 43.96M | 487.30M | 120.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 465.90M | 767.23M | 720.13M | 232.80M | 112.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 703.40M | 547.30M | 764.09M | 720.10M | 232.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -727.30M | -4.64B | -2.56B | 1.62B | -4.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | -1.64B | 1.00B | 3.97B | -1.73B |
| הוצאות הוניות | -1.83B | -3.00B | -3.57B | -2.36B | -2.93B |
הנתונים מוצגים ב-INR