Trejhara Solutions Ltd. (TREJHARA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -63.61M | 91.55M | -1.23B | 185.68M | 122.56M |
| רווח נקי | 85.30M | 32.90M | 225.79M | -3.01B | 136.89M |
| פחת והפחתות | 40.36M | 38.28M | 40.67M | 24.18M | 12.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -117.18M | 32.22M | -1.34B | 61.07M | 4.91M |
| יתרת לקוחות | -321.05M | 88.60M | -297.73M | -132.23M | -184.67M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -193.32M | -236.67M |
| יתרת ספקים | 203.87M | -56.38M | -1.04B | 193.32M | 236.67M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -1.04B | 193.30M | 189.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -72.08M | -11.85M | -157.18M | 3.11B | 15.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -532.74M | -47.56M | 1.37B | -100.39M | -56.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.86M | 0 | -33.72M | -100.72M | -16.35M |
| רכישות, נטו | -262.21M | 0 | 1.40B | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -850.82M | -85.15M | -184.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 495.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 86.37M | 37.60M | 8.92M | 332.00K | -39.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 652.47M | -17.49M | -138.13M | -76.94M | -112.48M |
| פירעון חוב | 151.17M | -8.46M | -362.23M | -56.37M | -91.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 504.44M | 0 | 243.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -5.91M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.14M | -9.02M | -18.90M | -14.67M | -20.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 205.05M | 132.30M | 20.20M | 15.69M | 7.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 101.65M | 85.15M | 0 | -181.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 157.77M | 111.67M | 4.74M | 8.17M | 1.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.28M | 20.63M | 15.47M | 7.34M | 6.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 205.05M | 132.30M | 20.20M | 15.69M | 7.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -65.47M | 91.55M | -1.26B | 84.96M | 106.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -63.61M | 91.55M | -1.23B | 185.68M | 169.65M |
| הוצאות הוניות | -1.86M | 0 | -33.72M | -100.72M | -16.35M |
הנתונים מוצגים ב-INR