Tree House Education & Accessories Limited (TREEHOUSE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.35 | 2.92 | 4.43 | 4.79 | 2.92 |
| יחס מהיר | 2.34 | 2.91 | 4.43 | 4.79 | 2.92 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -2.54 | -0.77 | -3.11 | -0.65 | -0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.63 | -0.02 | -0.18 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -34.19 | 31.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.53M | -4.46M | 177.60M | 169.21M | 158.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.06 | 1.03 | 1.02 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -8.50 | -14.18 | -6,747.62 | -106.68 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -24.18 | -23.99 | -1,526.92 | -169.53 | -5.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.66 | 1.09 | 0.01 | 0.01 | 1.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.36 | -0.51 | -0.01 | 0.02 | 0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -61.91% | -28.92% | 43.84% | 41.40% | 58.71% |
| שיעור EBIT | -567.67% | -338.03% | -55.60% | 2.29% | -454.77% |
| שיעור EBITDA | -500.05% | -293.68% | -46.13% | 11.97% | -68.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -550.67% | -338.03% | -55.60% | -6.76% | -377.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,164.51% | -343.69% | -42.72% | 1.32% | -518.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -857.90% | -249.79% | -242.30% | -47.22% | -444.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -857.90% | -249.79% | -242.30% | -47.22% | -444.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.67% | 72.68% | 567.21% | -3,590.62% | 85.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 211.47% | 101.67% | 76.83% | -19.45% | 137.27% |
| תשואה על הנכסים | -17.33% | -5.21% | -8.81% | -1.78% | -20.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.69% | -5.52% | -9.06% | -1.82% | -21.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.35% | -7.18% | -2.08% | -0.26% | -17.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.36% | -5.22% | -2.08% | 9.35% | -15.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.80% | -5.63% | -9.30% | -1.88% | -21.38% |
| תשואת רווחים | -120.50% | -21.94% | -43.37% | -4.02% | -76.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.44 | 0.39 | 0.34 | 0.43 | 0.53 |
| מחזור זכאים | 14.10 | 10.94 | 4.36 | 7.79 | 2.81 |
| מחזור מלאי | 573.42 | 767.94 | 401.00 | 417.94 | 10,375.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.99 | 36.02 | 37.58 | 2.04 | 2.28 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.52 | 0.32 | 0.41 | 0.49 | 1.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 795.00 | 898.33 | 1,000.41 | 811.95 | 557.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 820.25 | 931.20 | 1,083.24 | 857.94 | 687.74 |
| ימי מלאי | 0.64 | 0.48 | 0.91 | 0.87 | 0.04 |
| ימי אשראי מספקים | 25.89 | 33.35 | 83.74 | 46.87 | 130.05 |
| מחזור תפעולי | 820.89 | 931.68 | 1,084.15 | 858.81 | 687.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.95 | -0.03 | -0.20 | 2.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.20 | 2.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | 1.07 | 1.02 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.99 | -14.51 | -40.52 | 7.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.99 | -14.51 | -40.52 | 7.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | -2.69 | -34.19 | 31.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 1.44 | -0.02 | -0.10 | 1.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.14% | -0.29% | -0.90% | 15.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.92 | -4.56 | -2.31 | -24.85 | -1.31 |
| מכפיל מכירות | 7.12 | 11.38 | 5.59 | 11.74 | 5.81 |
| מכפיל הון | 0.15 | 0.25 | 0.21 | 0.45 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -694.73 | -347.45 | -110.60 | 6.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.93 | -371.39 | -113.33 | 5.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.08 | -0.01 | 0.27 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 0.25 | 0.21 | 0.45 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | -1.78 | -4.39 | -12.12 | 98.11 | -8.41 |
| שווי חברה | 308.95M | 514.21M | 399.25M | 941.64M | 578.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.78 | -4.39 | -12.12 | 98.11 | -8.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.90 | 12.88 | 5.59 | 11.74 | 5.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -786.26 | -347.78 | -110.62 | 6.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.98 | -371.74 | -113.35 | 5.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.88 | 27.54 | 42.73 | 46.64 | 47.38 |
| הון עצמי למניה | 38.05 | 29.91 | 45.16 | 49.21 | 50.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | -4.67 | 36.91 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.82 | 0.66 | 1.69 | 1.90 | 2.38 |
| רווח נקי למניה | -7.04 | -1.65 | -4.09 | -0.90 | -10.56 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 5.67 | -35.91 | 0.86 |
| נטל ריבית | 2.05 | 1.02 | 0.77 | 0.58 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 4.89 | 3.09 | 0.11 | 0.11 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.57 | 0.01 | 0.22 | -0.25 |
הנתונים מוצגים ב-INR