Tree House Education & Accessories Limited (TREEHOUSE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.28M | -1.07M | -8.31M | 105.05M | 30.94M |
| רווח נקי | -99.69M | -173.00M | -37.88M | -427.51M | -264.27M |
| פחת והפחתות | 17.70M | 6.76M | 7.77M | 388.25M | 170.14M |
| מס הכנסה נדחה | -20.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 130.41M | -7.72M | -19.55M | 95.89M | -123.44M |
| יתרת לקוחות | 110.09M | -23.37M | 532.00K | 61.40M | -54.61M |
| מלאי | 51.00K | -2.00K | -112.00K | 4.55M | 2.25M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -38.14M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 20.27M | 15.65M | 18.16M | 29.94M | -71.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.70M | 172.88M | 41.36M | 48.42M | 248.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -57.11M | 1.09M | -154.00K | 165.83M | 164.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.94M | -74.00K | -205.00K | -14.18M | -6.74M |
| רכישות, נטו | 823.00K | 0 | 0 | 180.01M | 171.59M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.17M | 51.00K | -71.00 | 28.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -26.00K | -32.00K | -262.49M | -197.87M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -198.66M | -135.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -26.00K | -32.00K | -63.83M | -62.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 186.00K | 17.00K | 25.00K | 8.52M | 128.26K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 169.00K | -8.00K | -8.49M | 8.39M | -2.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.00K | 25.00K | 8.52M | 128.00K | 2.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 186.00K | 17.00K | 25.00K | 8.52M | 128.26K |
| תזרים מזומנים חופשי | -654.00K | -1.15M | -8.51M | 90.87M | 24.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.28M | -1.07M | -8.31M | 105.05M | 30.94M |
| הוצאות הוניות | -57.94M | -74.00K | -205.00K | -14.18M | -6.74M |
הנתונים מוצגים ב-INR