Transworld Shipping Lines Ltd (TRANSWORLD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.09 | 1.60 | 1.32 | 1.18 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.03 | 1.53 | 1.25 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.05 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.05 | 0.30 | 0.06 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.28 | 1.00 | 0.12 | 1.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.93 | 0.84 | 1.77 | 0.20 | 2.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.33B | -2.33B | -1.78B | -2.64B | -3.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.53 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.35 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.29 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.69 | 1.50 | 1.63 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | -0.07 | 0.52 | 1.37 | 0.48 | 2.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.43 | -2.17 | 2.48 | -1.59 | 12.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 1.15 | 0.58 | 0.52 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 148.42 | 149.28 | 165.80 | 200.38 | 234.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -75.47 | 4.86 | 2.08 | 5.94 | 1.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.11% | 21.93% | 19.66% | -15.42% | 44.12% |
| שיעור EBIT | -21.26% | -8.26% | 14.97% | -4.55% | 44.67% |
| שיעור EBITDA | -0.76% | 10.00% | 33.70% | 23.77% | 54.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -23.10% | -10.35% | 17.35% | -19.68% | 41.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.62% | -13.03% | 7.97% | -16.90% | 41.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.41% | -13.69% | 7.60% | -18.13% | 40.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.41% | -13.69% | 7.60% | -18.13% | 40.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.92% | 105.04% | 95.33% | 107.30% | 98.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 28.65% | 125.94% | 45.91% | 85.86% | 98.90% |
| תשואה על הנכסים | -3.02% | -6.58% | 2.83% | -4.09% | 14.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.78% | -11.14% | 4.24% | -6.65% | 24.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.62% | -6.13% | 7.30% | -5.11% | 16.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.77% | -5.69% | 6.48% | -4.70% | 15.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.02% | -6.58% | 2.83% | -4.09% | 14.51% |
| תשואת רווחים | -8.51% | -29.50% | 5.97% | -6.59% | 25.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.12 | 11.92 | 3.79 | 2.48 | 6.25 |
| מחזור זכאים | 4.40 | 4.05 | 8.82 | 6.48 | 11.54 |
| מחזור מלאי | 39.64 | 36.49 | 37.04 | 31.43 | 14.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.59 | 0.69 | 0.49 | 0.30 | 0.46 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.48 | 0.37 | 0.23 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.06 | 10.81 | 6.64 | 7.25 | 5.81 |
| מחזור המרת מזומנים | -37.62 | -49.42 | 64.90 | 102.51 | 52.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.06 | 30.61 | 96.43 | 147.22 | 58.36 |
| ימי מלאי | 9.21 | 10.00 | 9.85 | 11.61 | 25.37 |
| ימי אשראי מספקים | 82.89 | 90.03 | 41.38 | 56.32 | 31.62 |
| מחזור תפעולי | 45.27 | 40.61 | 106.28 | 158.83 | 83.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 30.71 | 27.80 | 62.35 | 8.63 | 105.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 22.45 | 9.93 | 47.23 | -11.16 | -119.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.27 | 17.86 | 15.12 | 19.80 | 224.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.36 | 0.76 | -1.29 | -1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.15 | 1.44 | 4.05 | 0.41 | 0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.72 | 1.56 | 4.12 | 0.44 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.20 | 0.41 | 0.05 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.11 | 0.31 | 0.07 | 0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.16% | 8.57% | 18.26% | -3.17% | -33.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.76 | -3.39 | 16.75 | -15.18 | 3.93 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 0.46 | 1.27 | 2.75 | 1.60 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.38 | 0.71 | 1.01 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.22 | 11.66 | 5.48 | -31.59 | -2.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.01 | 4.17 | 4.15 | 40.83 | 3.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.02 | 0.01 | -0.10 | 0.12 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.38 | 0.71 | 1.01 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | -190.27 | 9.50 | 5.85 | 17.52 | 4.75 |
| שווי חברה | 6.72B | 5.21B | 8.80B | 11.72B | 12.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -190.27 | 9.50 | 5.85 | 17.52 | 4.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.44 | 0.95 | 1.97 | 4.17 | 2.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.63 | 23.88 | 8.49 | -47.80 | -4.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.96 | 8.53 | 6.43 | 61.80 | 5.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 306.73 | 306.70 | 364.49 | 349.10 | 372.89 |
| הון עצמי למניה | 306.85 | 306.82 | 364.49 | 349.10 | 372.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.05 | 0.05 | -0.07 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 211.96 | 249.69 | 203.24 | 128.11 | 219.73 |
| רווח נקי למניה | -15.70 | -34.18 | 15.44 | -23.23 | 89.67 |
| נטל מס | 1.12 | 1.05 | 0.95 | 1.07 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.31 | 1.58 | 0.53 | 3.72 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.32 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.97 | -0.81 | 4.04 | -0.40 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-INR